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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 466.00 | 89 725.00 | 50 742.00 | 140 466.00 |
AP Constructions | 315 415.00 | 277 225.00 | 38 189.00 | 315 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 476.00 | 306 629.00 | 111 848.00 | 418 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 240.00 | 673 579.00 | 895 661.00 | 1 569 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 867.00 | 201 578.00 | 1 706 289.00 | 1 907 867.00 |
BZ Autres créances | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
CF Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 948.00 | 201 578.00 | 1 911 370.00 | 2 112 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 188.00 | 875 157.00 | 2 807 031.00 | 3 682 188.00 |
CU Autres participations | 230 269.00 | | 230 269.00 | 230 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 564 386.00 | | 499 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 322.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 56 439.00 | | 49 972.00 |
DG Autres réserves | | 138 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 861.00 | 108 058.00 | | -47 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 723.00 | 83 434.00 | | 174 723.00 |
DL TOTAL (I) | 676 553.00 | 954 493.00 | | 676 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 445.00 | 267 087.00 | | 667 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 917.00 | 221 574.00 | | 154 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 481.00 | 104 461.00 | | 92 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 457.00 | 794 893.00 | | 793 457.00 |
EA Autres dettes | 73 507.00 | 68 671.00 | | 73 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 822.00 | 350 992.00 | | 344 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 478.00 | 2 023 073.00 | | 2 130 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 031.00 | 2 977 566.00 | | 2 807 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 338.00 | 1 830 676.00 | | 1 599 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 175.00 | | 4 243 175.00 | 4 243 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 175.00 | | 4 243 175.00 | 4 243 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 373.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | 74 032.00 | | 24 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 804.00 | 74 405.00 | | 24 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | 28 967.00 | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | 85 209.00 | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 321.00 | -10 804.00 | | 16 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 267.00 | 769.00 | | 41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 897.00 | 4 375 047.00 | | 4 340 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 174.00 | 4 291 613.00 | | 4 166 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 723.00 | 83 434.00 | | 174 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 139.00 | | 104 100.00 | 1 465 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 697.00 | | 20 455.00 | 523 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 468.00 | | 83 423.00 | 650 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 974.00 | | 223.00 | 290 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 580.00 | 80 999.00 | | 592 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 195.00 | 16 530.00 | | 73 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 385.00 | 64 469.00 | | 519 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 700.00 | 111 081.00 | 37 203.00 | 127 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 700.00 | 111 081.00 | 37 203.00 | 127 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 700.00 | 111 081.00 | 37 203.00 | 127 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 081.00 | 37 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 318.00 | | | 1 666 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 549.00 | | | 241 549.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 445.00 | 136 305.00 | 421 463.00 | 667 445.00 |
VI Groupe et associés | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VP Divers | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 562.00 | 2 076 441.00 | 57 121.00 | 2 133 562.00 |
VW T.V.A. | 387 509.00 | 387 509.00 | | 387 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 478.00 | 1 599 338.00 | 421 463.00 | 2 130 478.00 |