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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 037.00 | | 436 037.00 | 436 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 990.00 | 144 907.00 | 2 082.00 | 146 990.00 |
AP Constructions | 319 757.00 | 300 759.00 | 18 999.00 | 319 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 928.00 | 365 450.00 | 53 478.00 | 418 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 779.00 | 811 116.00 | 606 663.00 | 1 417 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 656.00 | 84 365.00 | 2 276 291.00 | 2 360 656.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 079.00 | 84 365.00 | 2 553 714.00 | 2 638 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 859.00 | 895 481.00 | 3 160 378.00 | 4 055 859.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 444 806.00 | 339 836.00 | | 444 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 592.00 | 210 072.00 | | 356 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 090.00 | 1 099 600.00 | | 1 351 090.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 800.00 | 309 391.00 | | 227 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 71 051.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 93 775.00 | | 159 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 301.00 | 769 267.00 | | 890 301.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 39 093.00 | | 8 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 910.00 | 308 143.00 | | 371 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 288.00 | 1 590 720.00 | | 1 660 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 378.00 | 2 690 320.00 | | 3 160 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 882.00 | 1 393 093.00 | | 1 487 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 387.00 | | 95 320.00 | 1 411 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 636.00 | 65 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 928.00 | 1 417 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | 769 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 675.00 | | 32 352.00 | 550 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 286.00 | | 61 213.00 | 723 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 426.00 | | 1 755.00 | 137 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 451.00 | 46 956.00 | 15 291.00 | 779 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 174.00 | 9 734.00 | | 135 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 278.00 | 37 222.00 | 15 291.00 | 644 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 294.00 | 26 558.00 | 35 487.00 | 93 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 294.00 | 26 558.00 | 35 487.00 | 93 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 294.00 | 175 558.00 | 35 487.00 | 93 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 910.00 | 371 910.00 | | 371 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 242 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VC Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 800.00 | 55 394.00 | 119 830.00 | 227 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 364.00 | 2 472 712.00 | 60 652.00 | 2 533 364.00 |
VW T.V.A. | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 288.00 | 1 487 882.00 | 119 830.00 | 1 660 288.00 |