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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 037.00 | | 436 037.00 | 436 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 783.00 | 159 553.00 | 44 230.00 | 203 783.00 |
AP Constructions | 369 553.00 | 314 186.00 | 55 366.00 | 369 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 573.00 | 401 322.00 | 34 251.00 | 435 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 466.00 | 875 062.00 | 576 404.00 | 1 451 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 095.00 | 29 697.00 | 2 461 398.00 | 2 491 095.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 409 837.00 | | 409 837.00 | 409 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 502.00 | 29 697.00 | 2 975 806.00 | 3 005 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 969.00 | 904 758.00 | 3 552 210.00 | 4 456 969.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 553 306.00 | 494 806.00 | | 553 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 331.00 | 498 500.00 | | 539 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 329.00 | 1 542 998.00 | | 1 642 329.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 179 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 179 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 494.00 | 175 201.00 | | 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 095.00 | 186 478.00 | | 294 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 448.00 | 109 138.00 | | 104 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 260.00 | 815 760.00 | | 876 260.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 10 373.00 | | 27 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 146.00 | 234 399.00 | | 316 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 881.00 | 1 531 349.00 | | 1 760 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 210.00 | 3 253 347.00 | | 3 552 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 330.00 | 1 388 856.00 | | 1 648 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 181.00 | | 72 386.00 | 1 405 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 102.00 | 1 451 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 079.00 | 639 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023.00 | 805 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 553.00 | | 65 346.00 | 586 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 181.00 | | 5 967.00 | 813 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 1 073.00 | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 276.00 | 55 887.00 | 26 102.00 | 845 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 072.00 | 27 561.00 | 12 079.00 | 144 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 205.00 | 28 326.00 | 14 023.00 | 701 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 30 000.00 | 179 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 183.00 | 10 148.00 | 635.00 | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 10 148.00 | 635.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 183.00 | 10 148.00 | 30 635.00 | 199 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 148.00 | 30 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 619.00 | 263 619.00 | | 263 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 146.00 | 316 146.00 | | 316 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 095.00 | 2 491 095.00 | | 2 491 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 494.00 | 29 942.00 | 112 551.00 | 142 494.00 |
VI Groupe et associés | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 161.00 | 2 595 666.00 | 496.00 | 2 596 161.00 |
VW T.V.A. | 451 024.00 | 451 024.00 | | 451 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 881.00 | 1 648 330.00 | 112 551.00 | 1 760 881.00 |