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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 990.00 | 135 174.00 | 11 816.00 | 146 990.00 |
AP Constructions | 315 415.00 | 313 027.00 | 2 388.00 | 315 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 871.00 | 331 251.00 | 76 620.00 | 407 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 387.00 | 779 451.00 | 631 936.00 | 1 411 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 697.00 | 93 294.00 | 1 759 403.00 | 1 852 697.00 |
BZ Autres créances | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
CF Disponibilités | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 518.00 | 93 294.00 | 2 058 224.00 | 2 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 905.00 | 872 745.00 | 2 690 160.00 | 3 562 905.00 |
CU Autres participations | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 339 836.00 | 228 432.00 | | 339 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072.00 | 222 794.00 | | 210 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 600.00 | 1 000 918.00 | | 1 099 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 391.00 | 450 956.00 | | 309 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 051.00 | 11 998.00 | | 71 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 775.00 | 163 594.00 | | 93 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 267.00 | 833 284.00 | | 769 267.00 |
EA Autres dettes | 38 933.00 | 35 438.00 | | 38 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 143.00 | 374 649.00 | | 308 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 560.00 | 1 869 918.00 | | 1 590 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 160.00 | 2 870 836.00 | | 2 690 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 093.00 | 1 581 148.00 | | 1 393 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 195.00 | 3 459.00 | 4 455 654.00 | 4 452 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 195.00 | 3 459.00 | 4 455 654.00 | 4 452 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 1 500.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 155 877.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 157 377.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 63 958.00 | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 383.00 | 53 453.00 | | 57 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 848.00 | 4 779 944.00 | | 4 550 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 776.00 | 4 557 151.00 | | 4 340 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 072.00 | 222 794.00 | | 210 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 956.00 | | 44 020.00 | 1 417 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 588.00 | 1 411 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 588.00 | 723 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 061.00 | | 4 614.00 | 546 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 611.00 | | 38 263.00 | 735 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 283.00 | | 1 143.00 | 136 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 877.00 | 69 018.00 | 49 444.00 | 759 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 432.00 | 16 742.00 | | 118 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 445.00 | 52 277.00 | 49 444.00 | 641 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 395.00 | 35 517.00 | 19 618.00 | 77 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 395.00 | 35 517.00 | 19 618.00 | 77 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 395.00 | 35 517.00 | 19 618.00 | 77 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 517.00 | 19 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 143.00 | 308 143.00 | | 308 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 430.00 | 1 724 430.00 | | 1 724 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 770.00 | 91 303.00 | 197 467.00 | 288 770.00 |
VI Groupe et associés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 527.00 | 2 057 467.00 | 59 060.00 | 2 116 527.00 |
VW T.V.A. | 370 093.00 | 370 093.00 | | 370 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 560.00 | 1 393 093.00 | 197 467.00 | 1 590 560.00 |