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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 037.00 | | 436 037.00 | 436 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 516.00 | 144 072.00 | 6 444.00 | 150 516.00 |
AP Constructions | 369 553.00 | 306 883.00 | 62 670.00 | 369 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 629.00 | 394 322.00 | 49 307.00 | 443 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 181.00 | 845 276.00 | 559 905.00 | 1 405 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 043.00 | 20 183.00 | 2 099 860.00 | 2 120 043.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 465 993.00 | | 465 993.00 | 465 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 625.00 | 20 183.00 | 2 693 442.00 | 2 713 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 807.00 | 865 459.00 | 3 253 347.00 | 4 118 807.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 494 806.00 | 444 806.00 | | 494 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 500.00 | 356 592.00 | | 498 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 998.00 | 1 351 090.00 | | 1 542 998.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 149 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 149 000.00 | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 201.00 | 227 800.00 | | 175 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 478.00 | 2 013.00 | | 186 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 159 609.00 | | 109 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 760.00 | 890 301.00 | | 815 760.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 8 655.00 | | 10 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 399.00 | 371 910.00 | | 234 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 349.00 | 1 660 288.00 | | 1 531 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 347.00 | 3 160 378.00 | | 3 253 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 856.00 | 1 487 882.00 | | 1 388 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 779.00 | | 83 113.00 | 1 417 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 156.00 | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 711.00 | 1 405 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 033.00 | 586 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 522.00 | 813 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 027.00 | | 8 559.00 | 583 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 207.00 | | 74 496.00 | 769 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 545.00 | | 58.00 | 65 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 116.00 | 38 625.00 | 4 465.00 | 811 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 907.00 | 3 629.00 | 4 465.00 | 144 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 209.00 | 34 996.00 | | 666 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 30 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 365.00 | 5 394.00 | 69 576.00 | 84 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 365.00 | 5 394.00 | 69 576.00 | 84 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 365.00 | 35 394.00 | 69 576.00 | 233 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 394.00 | 69 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 399.00 | 234 399.00 | | 234 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 801.00 | 2 092 801.00 | | 2 092 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 201.00 | 32 708.00 | 119 949.00 | 175 201.00 |
VI Groupe et associés | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 128.00 | 2 247 632.00 | 496.00 | 2 248 128.00 |
VW T.V.A. | 428 600.00 | 428 600.00 | | 428 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 349.00 | 1 388 856.00 | 119 949.00 | 1 531 349.00 |