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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 376.00 | 118 432.00 | 23 944.00 | 142 376.00 |
AP Constructions | 315 415.00 | 308 585.00 | 6 829.00 | 315 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 197.00 | 332 860.00 | 87 337.00 | 420 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 956.00 | 759 877.00 | 658 078.00 | 1 417 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 908.00 | 77 395.00 | 1 959 513.00 | 2 036 908.00 |
BZ Autres créances | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 152.00 | 77 395.00 | 2 212 757.00 | 2 290 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 108.00 | 837 272.00 | 2 870 836.00 | 3 708 108.00 |
CU Autres participations | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 228 432.00 | 126 861.00 | | 228 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 794.00 | 203 140.00 | | 222 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 918.00 | 879 694.00 | | 1 000 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 956.00 | 566 617.00 | | 450 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | 31 152.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | 97 891.00 | | 163 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 284.00 | 793 795.00 | | 833 284.00 |
EA Autres dettes | 35 438.00 | 95 868.00 | | 35 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 649.00 | 402 001.00 | | 374 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 918.00 | 1 987 324.00 | | 1 869 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 836.00 | 2 867 018.00 | | 2 870 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 148.00 | 1 584 108.00 | | 1 581 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 887.00 | | 4 442 887.00 | 4 442 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 887.00 | | 4 442 887.00 | 4 442 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 66 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 3 944.00 | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 746.00 | | | 218 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 335.00 | 3 944.00 | | 221 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 512.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 377.00 | 1 512.00 | | 157 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 958.00 | 2 432.00 | | 63 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 453.00 | 48 892.00 | | 53 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 944.00 | 4 540 107.00 | | 4 779 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 150.00 | 4 336 966.00 | | 4 557 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 794.00 | 203 140.00 | | 222 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 295.00 | | 35 042.00 | 1 544 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 381.00 | 136 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 381.00 | 1 417 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 061.00 | | | 546 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 715.00 | | 28 896.00 | 706 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 519.00 | | 6 145.00 | 291 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 922.00 | 71 955.00 | | 687 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 771.00 | 15 661.00 | | 102 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 151.00 | 56 294.00 | | 585 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 814.00 | 18 755.00 | 65 174.00 | 123 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 814.00 | 18 755.00 | 65 174.00 | 123 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 814.00 | 18 755.00 | 65 174.00 | 123 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 755.00 | 65 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 334.00 | | | 1 927 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
VB T. V. A. | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 298.00 | 90 528.00 | 288 770.00 | 379 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
VP Divers | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 131.00 | 2 284 148.00 | 57 983.00 | 2 342 131.00 |
VW T.V.A. | 380 304.00 | 380 304.00 | | 380 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 918.00 | 1 581 148.00 | 288 770.00 | 1 869 918.00 |