| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 376.00 | 102 771.00 | 39 605.00 | 142 376.00 |
AP Constructions | 315 415.00 | 293 880.00 | 21 535.00 | 315 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 300.00 | 291 271.00 | 100 029.00 | 391 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 295.00 | 687 922.00 | 856 373.00 | 1 544 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 747.00 | 123 814.00 | 1 768 933.00 | 1 892 747.00 |
BZ Autres créances | 148 796.00 | | 148 796.00 | 148 796.00 |
CF Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 459.00 | 123 814.00 | 2 010 645.00 | 2 134 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 754.00 | 811 736.00 | 2 867 018.00 | 3 678 754.00 |
CU Autres participations | 230 269.00 | | 230 269.00 | 230 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 720.00 | 499 720.00 | | 499 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DH Report à nouveau | 126 861.00 | -47 861.00 | | 126 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 140.00 | 174 723.00 | | 203 140.00 |
DL TOTAL (I) | 879 694.00 | 676 553.00 | | 879 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 617.00 | 671 294.00 | | 566 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152.00 | 154 917.00 | | 31 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 891.00 | 92 481.00 | | 97 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 795.00 | 793 457.00 | | 793 795.00 |
EA Autres dettes | 95 868.00 | 73 507.00 | | 95 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 001.00 | 344 822.00 | | 402 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 324.00 | 2 130 478.00 | | 1 987 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 018.00 | 2 807 031.00 | | 2 867 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 108.00 | 1 599 338.00 | | 1 584 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 477.00 | 3 849.00 | | 35 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 590.00 | 3 742.00 | 4 335 332.00 | 4 331 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 590.00 | 3 742.00 | 4 335 332.00 | 4 331 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 812.00 | |
GE Autres charges | | | 93 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 64.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 24 804.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 8 483.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 8 483.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 16 321.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 892.00 | 41 267.00 | | 48 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 106.00 | 4 340 897.00 | | 4 540 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 966.00 | 4 166 174.00 | | 4 336 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 140.00 | 174 723.00 | | 203 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 240.00 | | 30 033.00 | 1 569 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 291 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 978.00 | 1 544 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 546 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 748.00 | 706 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 151.00 | | 3 939.00 | 544 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 891.00 | | 24 572.00 | 733 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 197.00 | | 1 522.00 | 291 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 579.00 | 68 120.00 | 53 778.00 | 673 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 725.00 | 15 076.00 | 2 030.00 | 89 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 854.00 | 53 045.00 | 51 748.00 | 583 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 578.00 | 52 812.00 | 130 577.00 | 201 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 578.00 | 52 812.00 | 130 577.00 | 201 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 578.00 | 52 812.00 | 130 577.00 | 201 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 812.00 | 130 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 001.00 | 402 001.00 | | 402 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 398.00 | -1.00 | | 57 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 644.00 | | | 1 730 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 140.00 | 127 924.00 | 359 218.00 | 531 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
VP Divers | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 125.00 | 2 115 727.00 | 57 398.00 | 2 173 125.00 |
VW T.V.A. | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 324.00 | 1 584 108.00 | 359 218.00 | 1 987 324.00 |