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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 1 272 634.00 | 347 613.00 | 925 020.00 | 1 272 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 568.00 | 1 253 507.00 | 615 060.00 | 1 868 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 204.00 | 64 586.00 | 8 617.00 | 73 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 611.00 | 1 688 304.00 | 1 964 307.00 | 3 652 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 434.00 | 54 724.00 | 491 710.00 | 546 434.00 |
BZ Autres créances | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
CF Disponibilités | 1 711 017.00 | | 1 711 017.00 | 1 711 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 849.00 | 54 724.00 | 2 399 124.00 | 2 453 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 460.00 | 1 743 028.00 | 4 363 432.00 | 6 106 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 204 837.00 | | | 2 204 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 744.00 | | | 2 613 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 946.00 | | | 1 295 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 909.00 | | | 301 909.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 687.00 | | | 1 749 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 432.00 | | | 4 363 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 838.00 | | | 731 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833 126.00 | | | 833 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 712.00 | | | 1 661 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 381.00 | | | 1 445 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
UX Autres créances clients | 493 015.00 | | | 493 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VB T. V. A. | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
VP Divers | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 417.00 | 742 832.00 | 176 584.00 | 919 417.00 |