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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 1 272 634.00 | 542 175.00 | 730 458.00 | 1 272 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 507.00 | 1 732 934.00 | 98 572.00 | 1 831 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 702.00 | 2 356 063.00 | 1 244 639.00 | 3 600 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 507.00 | 29 505.00 | 415 002.00 | 444 507.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 2 370 983.00 | | 2 370 983.00 | 2 370 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 391.00 | 29 505.00 | 2 854 886.00 | 2 884 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 094.00 | 2 385 568.00 | 4 099 525.00 | 6 485 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 628 032.00 | | | 2 628 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 321.00 | | | 312 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 929.00 | | | 3 132 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 482.00 | | | 690 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 595.00 | | | 966 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 525.00 | | | 4 099 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 582.00 | | | 3 630 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 513.00 | | | 3 202 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 646.00 | 284 297.00 | 29 880.00 | 2 101 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | 1 452.00 | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 185.00 | 284 297.00 | 28 428.00 | 2 089 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
UX Autres créances clients | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 482.00 | 284 939.00 | 405 543.00 | 690 482.00 |
VI Groupe et associés | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 993.00 | 513 408.00 | 176 584.00 | 689 993.00 |
VW T.V.A. | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 596.00 | 561 052.00 | 405 543.00 | 966 596.00 |