| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 1 272 634.00 | 444 894.00 | 827 739.00 | 1 272 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 900.00 | 1 574 385.00 | 283 514.00 | 1 857 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 978.00 | 69 903.00 | 2 074.00 | 71 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 582.00 | 2 101 645.00 | 1 528 936.00 | 3 630 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 904.00 | 54 603.00 | 392 301.00 | 446 904.00 |
BZ Autres créances | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CF Disponibilités | 2 005 418.00 | | 2 005 418.00 | 2 005 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 335.00 | 54 603.00 | 2 534 732.00 | 2 589 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 917.00 | 2 156 249.00 | 4 063 668.00 | 6 219 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 421 168.00 | 2 204 837.00 | | 2 421 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 863.00 | 216 331.00 | | 206 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 608.00 | 2 613 744.00 | | 2 820 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 068.00 | 1 295 946.00 | | 995 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 014.00 | 128 406.00 | | 131 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 23 351.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | 301 909.00 | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 060.00 | 1 749 687.00 | | 1 243 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 668.00 | 4 363 432.00 | | 4 063 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 421.00 | 731 838.00 | | 553 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 527.00 | |
GE Autres charges | | | -571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843.00 | 8 868.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 8 868.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | -702.00 | | -5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 917.00 | 108 165.00 | | 105 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 863.00 | 216 331.00 | | 206 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 611.00 | | | 3 652 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 407.00 | | | 3 214 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 304.00 | 435 371.00 | 22 029.00 | 1 688 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | 10 135.00 | 22 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 708.00 | 435 371.00 | 11 894.00 | 1 665 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
UX Autres créances clients | 386 841.00 | | | 386 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 069.00 | 305 429.00 | 689 639.00 | 995 069.00 |
VI Groupe et associés | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VP Divers | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 502.00 | 583 917.00 | 176 584.00 | 760 502.00 |
VW T.V.A. | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 060.00 | 553 421.00 | 689 639.00 | 1 243 060.00 |