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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 2 691 345.00 | 959 122.00 | 1 732 222.00 | 2 691 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 759.00 | 1 627 421.00 | 14 337.00 | 1 641 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 950.00 | 141 736.00 | 241 213.00 | 382 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 907.00 | 2 733 125.00 | 2 424 781.00 | 5 157 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CF Disponibilités | 766 902.00 | | 766 902.00 | 766 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 593.00 | | 1 554 593.00 | 1 554 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 500.00 | 2 733 125.00 | 3 979 375.00 | 6 712 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 280 092.00 | 2 940 353.00 | | 3 280 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 396.00 | 339 738.00 | | 287 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 065.00 | 3 472 668.00 | | 3 760 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 561.00 | 405 958.00 | | 189 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 065.00 | 13 498.00 | | 25 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 82 378.00 | | 4 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 144 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 309.00 | 1 780 460.00 | | 219 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 375.00 | 5 253 129.00 | | 3 979 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 393.00 | 1 591 041.00 | | 171 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 370.00 | | 21 400.00 | 5 260 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 863.00 | 5 157 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 863.00 | 4 716 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 917.00 | | | 4 839 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 600.00 | | 21 400.00 | 176 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 067.00 | 346 750.00 | 99 692.00 | 2 486 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 222.00 | 346 750.00 | 99 692.00 | 2 481 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
VB T. V. A. | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VC Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 562.00 | 141 645.00 | 47 917.00 | 189 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 396.00 | | | 216 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 107.00 | 285 122.00 | 197 984.00 | 483 107.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 310.00 | 171 393.00 | 47 917.00 | 219 310.00 |