| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 2 691 345.00 | 1 467 865.00 | 1 223 479.00 | 2 691 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 689.00 | 1 636 233.00 | 3 455.00 | 1 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 950.00 | 257 601.00 | 125 348.00 | 382 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 837.00 | 3 366 545.00 | 1 789 292.00 | 5 155 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
BZ Autres créances | 442 761.00 | | 442 761.00 | 442 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 878.00 | | 500 878.00 | 500 878.00 |
CF Disponibilités | 1 405 150.00 | | 1 405 150.00 | 1 405 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 675.00 | | 2 688 675.00 | 2 688 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 512.00 | 3 366 545.00 | 4 477 967.00 | 7 844 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DG Autres réserves | 3 878 606.00 | | | 3 878 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 787.00 | | | 4 403 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 967.00 | | | 4 477 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 837.00 | | | 5 155 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 713 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 984.00 | | | 4 713 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 517.00 | 317 028.00 | | 3 049 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 672.00 | 317 028.00 | | 3 044 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
UX Autres créances clients | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 424 325.00 | 424 325.00 | | 424 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 257.00 | 979 257.00 | | 979 257.00 |
VW T.V.A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |