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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
AP Constructions | 2 691 345.00 | 1 214 210.00 | 1 477 134.00 | 2 691 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 689.00 | 1 630 792.00 | 8 896.00 | 1 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 950.00 | 199 669.00 | 183 280.00 | 382 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 837.00 | 3 049 517.00 | 2 106 320.00 | 5 155 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CF Disponibilités | 1 503 647.00 | | 1 503 647.00 | 1 503 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 422.00 | | 2 107 422.00 | 2 107 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 259.00 | 3 049 517.00 | 4 213 742.00 | 7 263 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 507.00 | 17 500.00 | | 17 507.00 |
DG Autres réserves | 3 567 481.00 | 3 280 092.00 | | 3 567 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 124.00 | 287 396.00 | | 311 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 190.00 | 3 760 065.00 | | 4 071 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 916.00 | 189 561.00 | | 47 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 25 065.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | 4 682.00 | | 79 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 551.00 | 219 309.00 | | 142 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 742.00 | 3 979 375.00 | | 4 213 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 551.00 | 171 393.00 | | 142 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 907.00 | | | 5 157 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 5 155 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 4 713 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 054.00 | | | 4 716 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 125.00 | 318 462.00 | 2 070.00 | 2 733 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 280.00 | 318 462.00 | 2 070.00 | 2 728 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |
VW T.V.A. | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |