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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 220.00 | 15 772.00 | 448.00 | 16 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 285 688.00 | 196 513.00 | 89 175.00 | 285 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 945.00 | 44 540.00 | 19 405.00 | 63 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 589.00 | 515 792.00 | 185 797.00 | 701 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 245.00 | 772 617.00 | 374 628.00 | 1 147 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BT Marchandises | 199 745.00 | | 199 745.00 | 199 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 336.00 | 1 827.00 | 46 508.00 | 48 336.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 193.00 | 1 827.00 | 458 366.00 | 460 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 438.00 | 774 444.00 | 832 994.00 | 1 607 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 6 000.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 628 006.00 | 610 042.00 | | 628 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | 29 437.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 740 811.00 | 745 680.00 | | 740 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 546.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 227.00 | | 40 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 72 076.00 | | 49 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 183.00 | 118 164.00 | | 92 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 994.00 | 863 844.00 | | 832 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 183.00 | 118 164.00 | | 92 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 687.00 | | 403 687.00 | 403 687.00 |
FG Production vendue services | 473 502.00 | | 473 502.00 | 473 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 189.00 | | 877 189.00 | 877 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 6 685.00 | | 7 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 50 367.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 66 167.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 488.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 11 086.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 11 574.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 54 593.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 274.00 | 920 409.00 | | 885 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 141.00 | 890 972.00 | | 880 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | 29 437.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 077.00 | | 63 840.00 | 1 095 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 496.00 | | 1 477.00 | 20 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 581.00 | | 28 163.00 | 1 074 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 734.00 | 76 348.00 | 11 464.00 | 707 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 3 495.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 457.00 | 72 852.00 | 11 464.00 | 695 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VP Divers | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 913.00 | 78 713.00 | 34 200.00 | 112 913.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |