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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 210.00 | 21 169.00 | 2 041.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 285 997.00 | 268 862.00 | 17 134.00 | 285 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 009.00 | 74 276.00 | 8 733.00 | 83 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 684.00 | 673 623.00 | 79 060.00 | 752 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 523.00 | 1 037 931.00 | 185 592.00 | 1 223 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
BT Marchandises | 193 082.00 | | 193 082.00 | 193 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 624.00 | | 600 624.00 | 600 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 147.00 | 1 037 931.00 | 786 216.00 | 1 824 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 450 757.00 | | | 450 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 570 435.00 | | | 570 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 216.00 | | | 786 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 834.00 | 61 420.00 | 324.00 | 976 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 652.00 | 1 517.00 | | 19 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 182.00 | 59 904.00 | 324.00 | 957 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 601.00 | 35 510.00 | 112 092.00 | 147 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 218.00 | 71 018.00 | 34 200.00 | 105 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 497.00 | 102 405.00 | 112 092.00 | 214 497.00 |