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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 17 282.00 | 1 378.00 | 18 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 283 717.00 | 219 430.00 | 64 287.00 | 283 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 380.00 | 56 210.00 | 16 169.00 | 72 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 409.00 | 550 560.00 | 204 849.00 | 755 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 788.00 | 843 482.00 | 365 306.00 | 1 208 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BT Marchandises | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 139.00 | 1 935.00 | 68 203.00 | 70 139.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 738.00 | 1 935.00 | 495 802.00 | 497 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 526.00 | 845 418.00 | 861 108.00 | 1 706 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DG Autres réserves | 636 213.00 | | | 636 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 752 299.00 | | | 752 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 108.00 | | | 861 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 728.00 | 99 528.00 | 34 200.00 | 133 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |