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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 463.00 | 197.00 | 18 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 285 997.00 | 231 797.00 | 54 200.00 | 285 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 565.00 | 63 634.00 | 9 931.00 | 73 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 523.00 | 610 864.00 | 186 659.00 | 797 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 369.00 | 924 758.00 | 329 611.00 | 1 254 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
BT Marchandises | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | 1 935.00 | 73 878.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 207.00 | 1 935.00 | 536 272.00 | 538 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 576.00 | 926 693.00 | 865 883.00 | 1 792 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DG Autres réserves | 643 796.00 | | | 643 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 760 156.00 | | | 760 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 883.00 | | | 865 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
FG Production vendue services | 432 991.00 | | 432 991.00 | 432 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 349.00 | | 818 349.00 | 818 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 276.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 021.00 | | | 832 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 163.00 | | | 824 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 061.00 | 21 877.00 | 11 185.00 | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 99 535.00 | 34 200.00 | 133 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 479.00 | 94 294.00 | 11 185.00 | 105 479.00 |