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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 285 997.00 | 244 322.00 | 41 675.00 | 285 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 891.00 | 68 339.00 | 7 552.00 | 75 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 013.00 | 638 482.00 | 170 532.00 | 809 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 185.00 | 969 802.00 | 298 383.00 | 1 268 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
BT Marchandises | 222 587.00 | | 222 587.00 | 222 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | 1 935.00 | 35 727.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 876.00 | 1 935.00 | 610 941.00 | 612 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 060.00 | 969 738.00 | 909 323.00 | 1 879 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 651 260.00 | | | 651 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 532.00 | | | -92 532.00 |
DL TOTAL (I) | 667 624.00 | | | 667 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 699.00 | | | 241 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 323.00 | | | 909 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 758.00 | 79 936.00 | 34 892.00 | 924 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 463.00 | 197.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 295.00 | 79 740.00 | 34 892.00 | 906 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 463.00 | 197.00 | | 18 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 906 295.00 | 79 740.00 | 34 892.00 | 906 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 758.00 | 79 936.00 | 34 892.00 | 924 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 858.00 | 161 362.00 | 10 496.00 | 171 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 531.00 | 53 331.00 | 34 200.00 | 87 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 173.00 | 230 677.00 | 10 496.00 | 241 173.00 |