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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 210.00 | 19 652.00 | 3 558.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 285 997.00 | 256 738.00 | 29 258.00 | 285 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 597.00 | 70 729.00 | 7 868.00 | 78 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 904.00 | 629 714.00 | 116 190.00 | 745 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 332.00 | 976 834.00 | 235 498.00 | 1 212 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
BT Marchandises | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 180.00 | 976 834.00 | 803 346.00 | 1 780 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 547 384.00 | | | 547 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 627.00 | | | -96 627.00 |
DL TOTAL (I) | 560 977.00 | | | 560 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 346.00 | | | 803 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 802.00 | 68 743.00 | 61 711.00 | 969 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 992.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 142.00 | 67 751.00 | 61 711.00 | 951 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | 935.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 550.00 | 6 714.00 | 153 836.00 | 160 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 520.00 | 79 320.00 | 34 200.00 | 113 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 922.00 | 88 086.00 | 153 836.00 | 241 922.00 |