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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 16 417.00 | 983.00 | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 283 717.00 | 207 117.00 | 76 600.00 | 283 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 149.00 | 50 366.00 | 24 783.00 | 75 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 606.00 | 547 485.00 | 178 121.00 | 725 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 495.00 | 821 384.00 | 359 111.00 | 1 180 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BT Marchandises | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 524.00 | 1 935.00 | 87 589.00 | 89 524.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 692.00 | 1 935.00 | 461 756.00 | 463 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 186.00 | 823 319.00 | 820 867.00 | 1 644 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 472.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 632 882.00 | 628 006.00 | | 632 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 5 133.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 744 317.00 | 740 811.00 | | 744 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 103.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 40 419.00 | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 49 798.00 | | 49 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 1 800.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 550.00 | 92 183.00 | | 76 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 867.00 | 832 994.00 | | 820 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 550.00 | 92 183.00 | | 76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 245.00 | | 57 389.00 | 1 147 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180.00 | 22 960.00 | 1 180 495.00 | 1 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 21 973.00 | 1 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 960.00 | 1 124 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | 1 180.00 | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 072.00 | | 56 209.00 | 1 091 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 617.00 | 71 281.00 | 22 514.00 | 772 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 644.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 845.00 | 70 637.00 | 22 514.00 | 756 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 108.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 108.00 | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 108.00 | | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VP Divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 979.00 | 115 779.00 | 34 200.00 | 149 979.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |