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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 293.00 | 12 710.00 | 1 583.00 | 14 293.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 102 360.00 | 4 044.00 | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 919.00 | 52 239.00 | 15 680.00 | 67 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 344.00 | 168 947.00 | 21 398.00 | 190 344.00 |
BT Marchandises | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 279.00 | 32 349.00 | 552 929.00 | 585 279.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 704.00 | | 399 704.00 | 399 704.00 |
CF Disponibilités | 290 295.00 | | 290 295.00 | 290 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 596.00 | 32 349.00 | 1 502 247.00 | 1 534 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 941.00 | 201 296.00 | 1 523 645.00 | 1 724 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 393 194.00 | 345 490.00 | | 393 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | 47 704.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 507 669.00 | 454 794.00 | | 507 669.00 |
DP Provisions pour risques | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 130.00 | 456 011.00 | | 451 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 844.00 | 20 131.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 240 304.00 | | 222 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 136.00 | 332 972.00 | | 299 136.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 1 977.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 645.00 | 1 051 396.00 | | 983 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 645.00 | 1 506 189.00 | | 1 523 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 645.00 | 1 049 267.00 | | 983 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 379.00 | | 12 776.00 | 188 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 810.00 | 190 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 14 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 617.00 | 175 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | 2 109.00 | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 911.00 | | 10 667.00 | 173 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 818.00 | 9 939.00 | 10 810.00 | 169 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 526.00 | 2 193.00 | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 441.00 | 9 413.00 | 8 617.00 | 155 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 216.00 | 8 735.00 | 602.00 | 24 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 216.00 | 8 735.00 | 602.00 | 24 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 216.00 | 41 065.00 | 602.00 | 24 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 546 547.00 | | | 546 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 449 001.00 | 449 001.00 | | 449 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 816.00 | 585 085.00 | 38 731.00 | 623 816.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 801.00 | 975 801.00 | | 975 801.00 |