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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 11 442.00 | 962.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 080.00 | 74 568.00 | 8 512.00 | 83 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 187.00 | 193 623.00 | 9 564.00 | 203 187.00 |
BT Marchandises | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 169.00 | 38 240.00 | 527 929.00 | 566 169.00 |
BZ Autres créances | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CF Disponibilités | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 419.00 | 38 240.00 | 1 094 179.00 | 1 132 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 605.00 | 231 863.00 | 1 103 743.00 | 1 335 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 205 987.00 | 430 278.00 | | 205 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 027.00 | 75 709.00 | | 70 027.00 |
DL TOTAL (I) | 328 654.00 | 558 627.00 | | 328 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 11 578.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 869.00 | 212 409.00 | | 277 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 479.00 | 366 903.00 | | 333 479.00 |
EA Autres dettes | 158 365.00 | 129 368.00 | | 158 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 088.00 | 722 565.00 | | 775 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 743.00 | 1 281 192.00 | | 1 103 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 088.00 | 719 743.00 | | 775 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 501.00 | 156 621.00 | 2 268 122.00 | 2 111 501.00 |
FG Production vendue services | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 668.00 | 156 621.00 | 2 311 289.00 | 2 154 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | 35 816.00 | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 183.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 183.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -6 055.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 22 181.00 | | 28 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 615.00 | 2 364 206.00 | | 2 326 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 588.00 | 2 288 497.00 | | 2 256 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 027.00 | 75 709.00 | | 70 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 882.00 | 19 281.00 | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 218.00 | | 8 958.00 | 195 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 203 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | 1 050.00 | 12 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 784.00 | | 7 908.00 | 182 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 933.00 | 1 680.00 | 990.00 | 192 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 88.00 | 990.00 | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 589.00 | 1 592.00 | | 180 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 869.00 | 277 869.00 | | 277 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 520 309.00 | 520 309.00 | | 520 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 266.00 | 654 176.00 | 90.00 | 654 266.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 088.00 | 775 088.00 | | 775 088.00 |