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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 11 792.00 | 612.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 124 297.00 | 107 107.00 | 17 189.00 | 124 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 539.00 | 77 528.00 | 7 010.00 | 84 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 539.00 | 197 637.00 | 24 901.00 | 222 539.00 |
BT Marchandises | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 254.00 | 26 071.00 | 566 182.00 | 592 254.00 |
BZ Autres créances | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CF Disponibilités | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 254.00 | 26 071.00 | 1 096 182.00 | 1 122 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 793.00 | 223 708.00 | 1 121 084.00 | 1 344 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 126 014.00 | 205 987.00 | | 126 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 183.00 | 70 026.00 | | 61 183.00 |
DL TOTAL (I) | 239 837.00 | 328 654.00 | | 239 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 3 247.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 133.00 | 277 868.00 | | 395 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 382.00 | 333 478.00 | | 324 382.00 |
EA Autres dettes | 159 108.00 | 158 364.00 | | 159 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 246.00 | 775 088.00 | | 881 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 084.00 | 1 103 742.00 | | 1 121 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 246.00 | 775 088.00 | | 881 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 154.00 | 188 243.00 | 2 288 397.00 | 2 100 154.00 |
FG Production vendue services | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 861.00 | 188 243.00 | 2 352 104.00 | 2 163 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 321.00 | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | 321.00 | | 4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 28 570.00 | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 807.00 | 2 326 614.00 | | 2 401 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 623.00 | 2 256 587.00 | | 2 340 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 183.00 | 70 026.00 | | 61 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 634.00 | 15 882.00 | | 23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 187.00 | | 20 154.00 | 203 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 222 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 210 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 693.00 | | 20 154.00 | 190 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 623.00 | 4 203.00 | 189.00 | 193 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 350.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 181.00 | 3 853.00 | 189.00 | 182 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 240.00 | 841.00 | 13 009.00 | 38 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 240.00 | 841.00 | 13 009.00 | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | 841.00 | 13 009.00 | 38 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 13 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 134.00 | 395 134.00 | | 395 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 560 996.00 | 560 996.00 | | 560 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 910.00 | 709 820.00 | 90.00 | 709 910.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 247.00 | 881 247.00 | | 881 247.00 |