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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 11 979.00 | 365.00 | 12 344.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 105 965.00 | 439.00 | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 021.00 | 61 615.00 | 13 406.00 | 75 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 067.00 | 180 767.00 | 14 300.00 | 195 067.00 |
BT Marchandises | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 909.00 | 51 943.00 | 588 966.00 | 640 909.00 |
BZ Autres créances | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 945.00 | 51 943.00 | 1 171 002.00 | 1 222 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 012.00 | 232 710.00 | 1 185 303.00 | 1 418 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 354 600.00 | 300 621.00 | | 354 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | 203 979.00 | | 75 678.00 |
DL TOTAL (I) | 482 918.00 | 557 240.00 | | 482 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 726.00 | 28 012.00 | | 19 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 297.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 228 464.00 | | 268 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 683.00 | 200 980.00 | | 279 683.00 |
EA Autres dettes | 130 290.00 | 90 079.00 | | 130 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 384.00 | 549 961.00 | | 702 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 303.00 | 1 107 201.00 | | 1 185 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 238.00 | 530 487.00 | | 693 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 329.00 | | 2 670.00 | 193 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 195 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 182 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | 2 670.00 | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 804.00 | 14 896.00 | 932.00 | 166 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 2 305.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 130.00 | 12 591.00 | 932.00 | 157 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
6T Sur comptes clients | 19 470.00 | 32 520.00 | 48.00 | 19 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 225.00 | 32 520.00 | 8 802.00 | 28 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 225.00 | 32 520.00 | 8 802.00 | 28 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 520.00 | 8 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 584 706.00 | 584 706.00 | | 584 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 474.00 | 8 268.00 | 11 206.00 | 19 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 683.00 | 717 390.00 | 56 293.00 | 773 683.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 384.00 | 691 178.00 | 11 206.00 | 702 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |