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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 105 193.00 | 1 211.00 | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 953.00 | 50 728.00 | 25 225.00 | 75 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 329.00 | 166 804.00 | 26 526.00 | 193 329.00 |
BT Marchandises | 259 543.00 | 8 755.00 | 250 788.00 | 259 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 043.00 | 19 470.00 | 544 572.00 | 564 043.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 900.00 | 28 225.00 | 1 080 675.00 | 1 108 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 230.00 | 195 029.00 | 1 107 201.00 | 1 302 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 300 621.00 | 263 029.00 | | 300 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 979.00 | 37 592.00 | | 203 979.00 |
DL TOTAL (I) | 557 240.00 | 353 261.00 | | 557 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 234.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 462 452.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 15 729.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 464.00 | 193 923.00 | | 228 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 980.00 | 288 081.00 | | 200 980.00 |
EA Autres dettes | 90 079.00 | 7 563.00 | | 90 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 961.00 | 997 908.00 | | 549 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 201.00 | 1 396 169.00 | | 1 107 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 487.00 | 997 908.00 | | 530 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 750.00 | | 33 000.00 | 187 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 421.00 | 193 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 619.00 | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 802.00 | 183 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 367.00 | | 33 000.00 | 173 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 355.00 | 18 508.00 | 27 059.00 | 175 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | | 4 619.00 | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 062.00 | 18 508.00 | 22 440.00 | 161 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 991.00 | 2 031.00 | 9 553.00 | 26 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | 10 786.00 | 9 553.00 | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 991.00 | 10 786.00 | 54 553.00 | 71 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786.00 | 54 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 464.00 | 228 464.00 | | 228 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 540 707.00 | | | 540 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627.00 | 8 153.00 | 19 474.00 | 27 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 665.00 | 617 329.00 | 23 336.00 | 640 665.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 664.00 | 530 190.00 | 19 474.00 | 549 664.00 |