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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 103 884.00 | 2 520.00 | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 55 969.00 | 9 785.00 | 65 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 750.00 | 175 355.00 | 12 395.00 | 187 750.00 |
BT Marchandises | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 303.00 | 26 991.00 | 504 311.00 | 531 303.00 |
BZ Autres créances | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 239.00 | | 438 239.00 | 438 239.00 |
CF Disponibilités | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 765.00 | 26 991.00 | 1 383 773.00 | 1 410 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 515.00 | 202 346.00 | 1 396 169.00 | 1 598 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 56 000.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 263 029.00 | 393 194.00 | | 263 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 52 876.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 353 261.00 | 507 669.00 | | 353 261.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 32 330.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 32 330.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 222.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 452.00 | 451 130.00 | | 462 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 729.00 | 7 844.00 | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 222 550.00 | | 193 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 081.00 | 299 136.00 | | 288 081.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 2 764.00 | | 7 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 908.00 | 983 645.00 | | 997 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 169.00 | 1 523 645.00 | | 1 396 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 908.00 | 983 645.00 | | 997 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 344.00 | | 1 634.00 | 190 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 187 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 173 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 961.00 | | 1 634.00 | 175 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 947.00 | 10 414.00 | 4 006.00 | 168 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 1 583.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 237.00 | 8 831.00 | 4 006.00 | 156 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 330.00 | 12 670.00 | | 32 330.00 |
6T Sur comptes clients | 32 349.00 | 154.00 | 5 511.00 | 32 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 349.00 | 154.00 | 5 511.00 | 32 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 679.00 | 12 824.00 | 5 511.00 | 64 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 5 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 498 979.00 | | | 498 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 460 323.00 | 460 323.00 | | 460 323.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 753.00 | 571 430.00 | 32 323.00 | 603 753.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 178.00 | 982 178.00 | | 982 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |