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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AP Constructions | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 72 976.00 | 2 195.00 | 75 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 218.00 | 192 933.00 | 2 285.00 | 195 218.00 |
BT Marchandises | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 636.00 | 37 253.00 | 499 383.00 | 536 636.00 |
BZ Autres créances | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CF Disponibilités | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 159.00 | 37 253.00 | 1 278 907.00 | 1 316 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 378.00 | 230 186.00 | 1 281 192.00 | 1 511 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 430 278.00 | 354 600.00 | | 430 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 709.00 | 75 678.00 | | 75 709.00 |
DL TOTAL (I) | 558 627.00 | 482 918.00 | | 558 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | 19 726.00 | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 2 060.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 409.00 | 268 497.00 | | 212 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 903.00 | 279 683.00 | | 366 903.00 |
EA Autres dettes | 129 368.00 | 130 290.00 | | 129 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 565.00 | 702 384.00 | | 722 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 192.00 | 1 185 303.00 | | 1 281 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 743.00 | 693 238.00 | | 719 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 067.00 | | 151.00 | 195 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 633.00 | | 151.00 | 182 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 767.00 | 12 166.00 | | 180 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 365.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 788.00 | 11 801.00 | | 168 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 943.00 | 16 711.00 | 31 401.00 | 51 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 943.00 | 16 711.00 | 31 401.00 | 51 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 943.00 | 16 711.00 | 31 401.00 | 51 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 491 961.00 | 491 961.00 | | 491 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 232 573.00 | 232 573.00 | | 232 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 206.00 | 8 385.00 | 2 821.00 | 11 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 666.00 | 746 900.00 | 44 766.00 | 791 666.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 387.00 | 719 566.00 | 2 821.00 | 722 387.00 |