| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 960.00 | 93 960.00 | 7 000.00 | 100 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 1 443 689.00 | 112 051.00 | 1 331 638.00 | 1 443 689.00 |
AP Constructions | 9 783 224.00 | 5 830 541.00 | 3 952 683.00 | 9 783 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 702.00 | 1 800 924.00 | 608 778.00 | 2 409 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 474.00 | 451 385.00 | 253 090.00 | 704 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480 303.00 | | 1 480 303.00 | 1 480 303.00 |
BF Prêts | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496 821.00 | 8 288 860.00 | 9 207 961.00 | 17 496 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 3 860 747.00 | 121 166.00 | 3 739 581.00 | 3 860 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 044.00 | 167 569.00 | 453 476.00 | 621 044.00 |
BZ Autres créances | 824 368.00 | | 824 368.00 | 824 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
CF Disponibilités | 3 159 109.00 | | 3 159 109.00 | 3 159 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 044.00 | 288 735.00 | 9 460 310.00 | 9 749 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 245 865.00 | 8 577 595.00 | 18 668 270.00 | 27 245 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 793 227.00 | 2 792 871.00 | | 2 793 227.00 |
DH Report à nouveau | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 626.00 | 1 290 356.00 | | 1 454 626.00 |
DK Provisions réglementées | 59 534.00 | 59 038.00 | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 010.00 | 7 321 889.00 | | 7 487 010.00 |
DP Provisions pour risques | 163 125.00 | 253 958.00 | | 163 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 128.00 | 4 258.00 | | 92 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 253.00 | 258 216.00 | | 255 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 649.00 | 4 749 037.00 | | 4 344 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 792.00 | 136 755.00 | | 249 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 426.00 | 3 030 400.00 | | 3 331 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 425.00 | 2 476 624.00 | | 2 514 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 123.00 | 95 909.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 420 095.00 | 177 592.00 | | 420 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 2 484.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 007.00 | 10 676 871.00 | | 10 926 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 668 270.00 | 18 256 976.00 | | 18 668 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 174 297.00 | | 53 174 297.00 | 53 174 297.00 |
FD Production vendue biens | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
FG Production vendue services | 1 227 159.00 | | 1 227 159.00 | 1 227 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 418 188.00 | | 54 418 188.00 | 54 418 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 911 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 722 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 058.00 | |
GE Autres charges | | | 44 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 591 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 296.00 | 6 687.00 | | 173 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 377.00 | 7 170.00 | | 99 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 673.00 | 18 477.00 | | 272 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 965.00 | 12 760.00 | | 102 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 910.00 | 5 593.00 | | 96 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 875.00 | 22 194.00 | | 199 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 798.00 | -3 717.00 | | 72 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 205.00 | 197 105.00 | | 237 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 495.00 | 528 350.00 | | 635 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 196 481.00 | 54 398 853.00 | | 55 196 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 741 855.00 | 53 108 497.00 | | 53 741 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 626.00 | 1 290 356.00 | | 1 454 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 380.00 | 22 427.00 | | 13 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 534 259.00 | | | 17 534 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 355.00 | 1 526 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 355.00 | 17 496 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217 778.00 | | | 14 217 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 765.00 | | | 1 686 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 243.00 | 702 617.00 | | 7 586 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 492 283.00 | 702 617.00 | | 7 492 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 038.00 | 4 782.00 | 4 286.00 | 59 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 216.00 | 92 128.00 | 95 091.00 | 258 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 254.00 | 96 910.00 | 99 377.00 | 317 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 910.00 | 99 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 426.00 | 3 331 426.00 | | 3 331 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 847.00 | 608 847.00 | | 608 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | 3 600.00 | | 5 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 044.00 | | | 621 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344 649.00 | 603 857.00 | 1 800 287.00 | 4 344 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 543.00 | | | 573 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 367.00 | | | 824 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 233.00 | 1 627 120.00 | 42 113.00 | 1 669 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926 007.00 | 7 118 048.00 | 1 800 287.00 | 10 926 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |