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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 660.00 | 94 763.00 | 8 898.00 | 103 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 1 443 689.00 | 114 041.00 | 1 329 648.00 | 1 443 689.00 |
AP Constructions | 9 783 224.00 | 6 243 625.00 | 3 539 599.00 | 9 783 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 050.00 | 1 943 978.00 | 538 072.00 | 2 482 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 248.00 | 524 798.00 | 199 450.00 | 724 248.00 |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 581 892.00 | | 1 581 892.00 | 1 581 892.00 |
BF Prêts | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701 331.00 | 8 921 206.00 | 8 780 126.00 | 17 701 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BT Marchandises | 4 311 543.00 | 170 269.00 | 4 141 274.00 | 4 311 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 128.00 | 278 904.00 | 686 224.00 | 965 128.00 |
BZ Autres créances | 1 354 118.00 | | 1 354 118.00 | 1 354 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 |
CF Disponibilités | 2 475 097.00 | | 2 475 097.00 | 2 475 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 326.00 | | 221 326.00 | 221 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 566.00 | 449 173.00 | 9 984 392.00 | 10 433 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 134 897.00 | 9 370 379.00 | 18 764 518.00 | 28 134 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 793 281.00 | 2 793 227.00 | | 2 793 281.00 |
DH Report à nouveau | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 528.00 | 1 454 626.00 | | 1 560 528.00 |
DK Provisions réglementées | 54 203.00 | 59 534.00 | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 636.00 | 7 487 010.00 | | 7 587 636.00 |
DP Provisions pour risques | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 163 125.00 | 255 253.00 | | 163 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173 218.00 | 4 344 649.00 | | 4 173 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 473.00 | 249 792.00 | | 68 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 103.00 | 3 331 426.00 | | 3 474 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 609.00 | 2 514 425.00 | | 2 570 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 202.00 | 63 123.00 | | 62 202.00 |
EA Autres dettes | 662 655.00 | 420 095.00 | | 662 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 758.00 | 10 926 007.00 | | 11 013 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 764 518.00 | 18 668 270.00 | | 18 764 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 163 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 236 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 423 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 087 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 496 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 106.00 | |
GE Autres charges | | | 40 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 683 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 187.00 | 173 296.00 | | 35 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 409.00 | 99 377.00 | | 99 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 596.00 | 272 673.00 | | 134 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 520.00 | 102 965.00 | | 109 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | 96 910.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 856.00 | 199 875.00 | | 120 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | 72 798.00 | | 13 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 744.00 | 237 205.00 | | 210 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 887.00 | 635 495.00 | | 591 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 229 951.00 | 55 196 481.00 | | 55 229 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 669 423.00 | 53 741 855.00 | | 53 669 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 528.00 | 1 454 626.00 | | 1 560 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 496 821.00 | | | 17 496 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 701 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 442 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 716.00 | | | 1 629 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341 090.00 | | | 14 341 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 016.00 | | | 1 526 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 860.00 | 632 345.00 | 8 921 206.00 | 8 288 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 960.00 | 803.00 | 94 763.00 | 93 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194 900.00 | 631 543.00 | 8 826 443.00 | 8 194 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 534.00 | 1 950.00 | 7 281.00 | 59 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 534.00 | 1 950.00 | 7 281.00 | 59 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | 7 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 103.00 | 3 474 103.00 | | 3 474 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 466.00 | 702 466.00 | | 702 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 499.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163 744.00 | 675 156.00 | 1 665 752.00 | 4 163 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532 103.00 | 2 532 103.00 | | 2 532 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 485.00 | 2 540 572.00 | 44 913.00 | 2 585 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 758.00 | 7 458 002.00 | 1 665 752.00 | 11 013 758.00 |