| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 940.00 | 106 315.00 | 2 625.00 | 108 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 1 826 914.00 | 230 680.00 | 1 596 234.00 | 1 826 914.00 |
AP Constructions | 9 766 189.00 | 7 009 080.00 | 2 757 108.00 | 9 766 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 925.00 | 2 065 926.00 | 599 998.00 | 2 665 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 755.00 | 659 819.00 | 3 307 936.00 | 3 967 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 716 234.00 | | 1 716 234.00 | 1 716 234.00 |
BF Prêts | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 700 168.00 | 10 071 821.00 | 11 628 347.00 | 21 700 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BT Marchandises | 6 585 420.00 | 166 412.00 | 6 419 008.00 | 6 585 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 161.00 | 307 643.00 | 636 519.00 | 944 161.00 |
BZ Autres créances | 1 995 789.00 | | 1 995 789.00 | 1 995 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | | 1 843 678.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 2 204 473.00 | | 2 204 473.00 | 2 204 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 309.00 | | 219 309.00 | 219 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 373.00 | 474 055.00 | 13 344 318.00 | 13 818 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 518 541.00 | 10 545 875.00 | 24 972 665.00 | 35 518 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 793 372.00 | 2 793 281.00 | | 2 793 372.00 |
DH Report à nouveau | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 154.00 | 1 830 229.00 | | 1 253 154.00 |
DK Provisions réglementées | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 084.00 | 7 852 067.00 | | 7 275 084.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223 275.00 | 3 871 049.00 | | 8 223 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 859.00 | 352 809.00 | | 896 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 079.00 | 3 502 593.00 | | 5 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 760.00 | 2 578 069.00 | | 2 463 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 838.00 | 47 484.00 | | 340 838.00 |
EA Autres dettes | 408 068.00 | 385 660.00 | | 408 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 581 378.00 | 10 740 162.00 | | 17 581 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 972 665.00 | 18 708 433.00 | | 24 972 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 274 630.00 | 21 280 220.00 | 58 554 850.00 | 37 274 630.00 |
FD Production vendue biens | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
FG Production vendue services | 1 445 204.00 | 24 926.00 | 1 470 129.00 | 1 445 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 736 139.00 | 21 305 145.00 | 60 041 284.00 | 38 736 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 996 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 966 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 159 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 797.00 | 74 515.00 | | 284 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 323.00 | 97 239.00 | | 28 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 204.00 | 170 411.00 | | 116 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 324.00 | 342 165.00 | | 429 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 568.00 | 18 329.00 | | 90 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 023.00 | 179 974.00 | | 178 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 591.00 | 231 452.00 | | 268 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 733.00 | 110 713.00 | | 160 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 631.00 | 199 928.00 | | 208 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 435.00 | 543 513.00 | | 469 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 442 487.00 | 57 470 513.00 | | 61 442 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 189 333.00 | 55 640 284.00 | | 60 189 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 154.00 | 1 830 229.00 | | 1 253 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 714 237.00 | | 4 041 878.00 | 17 714 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 746.00 | 1 835 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 948.00 | 21 700 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 202.00 | 18 226 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 416.00 | | 5 280.00 | 1 632 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338 545.00 | | 3 926 440.00 | 14 338 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 277.00 | | 110 158.00 | 1 743 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 750.00 | 757 034.00 | 16 602.00 | 9 207 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 660.00 | 9 655.00 | | 96 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111 090.00 | 747 379.00 | 16 602.00 | 9 111 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 204.00 | 116 204.00 | 116 204.00 | 116 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 504.00 | 166 412.00 | 173 504.00 | 173 504.00 |
6T Sur comptes clients | 251 604.00 | 307 643.00 | 251 604.00 | 251 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 927.00 | 535 874.00 | 425 108.00 | 486 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 999.00 | 652 078.00 | 541 312.00 | 651 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 874.00 | 425 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 204.00 | 116 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 079.00 | 5 246 079.00 | | 5 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 900.00 | 1 405 900.00 | | 1 405 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 956.00 | 635 956.00 | | 635 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 068.00 | 408 068.00 | | 408 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
UX Autres créances clients | 943 960.00 | 943 960.00 | | 943 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 597 925.00 | 597 925.00 | | 597 925.00 |
VC Groupe et associés | 488 346.00 | 488 346.00 | | 488 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223 275.00 | 5 706 404.00 | 1 267 411.00 | 8 223 275.00 |
VI Groupe et associés | 835 231.00 | 835 231.00 | | 835 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 162 740.00 | | | 6 162 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799 284.00 | | | 1 799 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 509.00 | 391 509.00 | | 391 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 989.00 | 774 989.00 | | 774 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 716.00 | 3 159 260.00 | 119 456.00 | 3 278 716.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 581 378.00 | 15 064 507.00 | 1 267 411.00 | 17 581 378.00 |