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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 2 038 536.00 | 110 344.00 | 1 928 192.00 | 2 038 536.00 |
AP Constructions | 9 829 868.00 | 7 412 138.00 | 2 417 730.00 | 9 829 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 915.00 | 2 117 325.00 | 528 590.00 | 2 645 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072 124.00 | 939 950.00 | 3 132 174.00 | 4 072 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716 435.00 | | 1 716 435.00 | 1 716 435.00 |
BF Prêts | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 060 577.00 | 10 686 696.00 | 11 373 881.00 | 22 060 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BT Marchandises | 6 957 134.00 | 192 560.00 | 6 764 574.00 | 6 957 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 184.00 | 6 630.00 | 842 554.00 | 849 184.00 |
BZ Autres créances | 860 176.00 | | 860 176.00 | 860 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | | 1 843 678.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 1 399 397.00 | | 1 399 397.00 | 1 399 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 100.00 | | 392 100.00 | 392 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 322 766.00 | 199 190.00 | 12 123 576.00 | 12 322 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 383 343.00 | 10 885 886.00 | 23 497 457.00 | 34 383 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 793 629.00 | 2 793 372.00 | | 2 793 629.00 |
DH Report à nouveau | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 171.00 | 1 253 154.00 | | 1 296 171.00 |
DK Provisions réglementées | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318 358.00 | 7 275 084.00 | | 7 318 358.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389 912.00 | 8 223 275.00 | | 8 389 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 104.00 | 896 859.00 | | 551 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 249.00 | 5 246 079.00 | | 4 201 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 554.00 | 2 491 889.00 | | 2 602 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | 340 838.00 | | 64 027.00 |
EA Autres dettes | 254 048.00 | 379 939.00 | | 254 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 062 895.00 | 17 581 378.00 | | 16 062 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 497 457.00 | 24 972 665.00 | | 23 497 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 874 725.00 | 17 581 378.00 | | 11 874 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 104.00 | | | 551 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 653 168.00 | | 63 653 168.00 | 63 653 168.00 |
FD Production vendue biens | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
FG Production vendue services | 1 487 537.00 | | 1 487 537.00 | 1 487 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 148 996.00 | | 65 148 996.00 | 65 148 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 187 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 942 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 995 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 560.00 | |
GE Autres charges | | | 199 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 188 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 641.00 | 284 797.00 | | 10 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 323.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 366.00 | 116 204.00 | | 170 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 006.00 | 429 324.00 | | 181 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 90 568.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 268 591.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 152.00 | 160 733.00 | | 180 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 835.00 | 208 631.00 | | 312 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 833.00 | 469 435.00 | | 569 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 447 059.00 | 61 442 487.00 | | 66 447 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 150 888.00 | 60 189 333.00 | | 65 150 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 171.00 | 1 253 154.00 | | 1 296 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 700 168.00 | | 466 740.00 | 21 700 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 281.00 | 1 838 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 331.00 | 22 060 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 635 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 050.00 | 18 586 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 696.00 | | | 1 637 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226 782.00 | | 458 710.00 | 18 226 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 690.00 | | 8 030.00 | 1 835 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948 182.00 | 839 564.00 | 101 050.00 | 9 948 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 315.00 | 2 625.00 | 2 000.00 | 106 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841 867.00 | 836 939.00 | 99 050.00 | 9 841 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 412.00 | 192 560.00 | 166 412.00 | 166 412.00 |
6T Sur comptes clients | 307 643.00 | | 301 013.00 | 307 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 693.00 | 192 560.00 | 591 064.00 | 597 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 765.00 | 192 560.00 | 591 064.00 | 762 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 560.00 | 467 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 249.00 | 4 201 249.00 | | 4 201 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437 203.00 | 1 437 203.00 | | 1 437 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 808.00 | 617 808.00 | | 617 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 048.00 | 254 048.00 | | 254 048.00 |
UP Prêts | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
UX Autres créances clients | 849 184.00 | 849 184.00 | | 849 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250 779.00 | 4 062 608.00 | 3 050 414.00 | 8 250 779.00 |
VI Groupe et associés | 498 498.00 | 498 498.00 | | 498 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 260.00 | | | 1 212 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 701.00 | | | 1 198 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 147.00 | 372 147.00 | | 372 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 828.00 | 518 828.00 | | 518 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 100.00 | 392 100.00 | | 392 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 464.00 | 2 223 464.00 | | 2 223 464.00 |
VW T.V.A. | 166 574.00 | 166 574.00 | | 166 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 062 895.00 | 11 874 725.00 | 3 050 414.00 | 16 062 895.00 |