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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 2 047 401.00 | 124 359.00 | 1 923 042.00 | 2 047 401.00 |
AP Constructions | 9 516 143.00 | 7 422 457.00 | 2 093 686.00 | 9 516 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 006.00 | 2 068 643.00 | 568 363.00 | 2 637 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376 012.00 | 1 177 975.00 | 3 198 037.00 | 4 376 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 304.00 | | 1 675 304.00 | 1 675 304.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 005 577.00 | 10 900 374.00 | 11 105 203.00 | 22 005 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BT Marchandises | 6 285 401.00 | 258 180.00 | 6 027 221.00 | 6 285 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 745.00 | 68 026.00 | 1 138 719.00 | 1 206 745.00 |
BZ Autres créances | 830 788.00 | | 830 788.00 | 830 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | 88 730.00 | 1 754 948.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 3 661 188.00 | | 3 661 188.00 | 3 661 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 155 417.00 | 414 936.00 | 13 740 481.00 | 14 155 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 160 994.00 | 11 315 310.00 | 24 845 684.00 | 36 160 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 796 488.00 | 2 793 629.00 | | 2 796 488.00 |
DH Report à nouveau | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 261.00 | 1 296 171.00 | | 1 681 261.00 |
DK Provisions réglementées | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 307.00 | 7 318 358.00 | | 7 706 307.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326 124.00 | 8 389 912.00 | | 8 326 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 696.00 | 551 104.00 | | 130 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 068.00 | 4 201 249.00 | | 5 162 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 841.00 | 2 602 554.00 | | 2 889 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 289.00 | 64 027.00 | | 74 289.00 |
EA Autres dettes | 437 546.00 | 254 048.00 | | 437 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 023 173.00 | 16 062 895.00 | | 17 023 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 845 684.00 | 23 497 457.00 | | 24 845 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 831 464.00 | 11 874 725.00 | | 12 831 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 607 160.00 | | 66 607 160.00 | 66 607 160.00 |
FD Production vendue biens | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
FG Production vendue services | 1 691 333.00 | | 1 691 333.00 | 1 691 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 305 385.00 | | 68 305 385.00 | 68 305 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 145 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 165 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 652 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 577.00 | |
GE Autres charges | | | 76 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 416 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 391.00 | 10 641.00 | | 91 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 851.00 | 170 366.00 | | 43 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 318.00 | 181 006.00 | | 167 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 928.00 | 855.00 | | 31 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 621.00 | 855.00 | | 101 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 697.00 | 180 152.00 | | 65 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 261.00 | 312 835.00 | | 352 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 595.00 | 569 833.00 | | 627 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 332 542.00 | 66 447 059.00 | | 69 332 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 651 281.00 | 65 150 888.00 | | 67 651 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 261.00 | 1 296 171.00 | | 1 681 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 060 577.00 | | 1 762 014.00 | 22 060 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 031.00 | 1 793 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 014.00 | 22 005 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763 983.00 | 18 576 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 696.00 | | | 1 635 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586 443.00 | | 1 754 103.00 | 18 586 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 439.00 | | 7 911.00 | 1 838 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686 696.00 | 754 489.00 | 540 811.00 | 10 686 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 756.00 | 754 489.00 | 540 811.00 | 10 579 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 560.00 | 258 180.00 | 192 560.00 | 192 560.00 |
6T Sur comptes clients | 6 630.00 | 61 397.00 | | 6 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 190.00 | 408 307.00 | 192 560.00 | 199 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 262.00 | 408 307.00 | 192 560.00 | 364 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 577.00 | 192 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 068.00 | 5 162 068.00 | | 5 162 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 119.00 | 1 679 119.00 | | 1 679 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 959.00 | 594 959.00 | | 594 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 546.00 | 437 546.00 | | 437 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UP Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 355.00 | 1 206 355.00 | | 1 206 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VC Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 326 124.00 | 4 134 415.00 | 2 891 974.00 | 8 326 124.00 |
VI Groupe et associés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 951.00 | | | 638 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 023.00 | | | 560 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 686.00 | 519 686.00 | | 519 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 695.00 | 315 695.00 | | 315 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 244.00 | 2 353 229.00 | 118 016.00 | 2 471 244.00 |
VW T.V.A. | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 023 173.00 | 12 831 464.00 | 2 891 974.00 | 17 023 173.00 |