| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 660.00 | 96 660.00 | 7 000.00 | 103 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 1 436 689.00 | 168 861.00 | 1 267 828.00 | 1 436 689.00 |
AP Constructions | 9 735 660.00 | 6 600 775.00 | 3 134 884.00 | 9 735 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 630.00 | 1 907 862.00 | 581 768.00 | 2 489 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 966.00 | 495 411.00 | 159 555.00 | 654 966.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720 351.00 | | 1 720 351.00 | 1 720 351.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 714 237.00 | 9 269 569.00 | 8 444 668.00 | 17 714 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BT Marchandises | 4 392 130.00 | 173 504.00 | 4 218 626.00 | 4 392 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 489.00 | 251 604.00 | 576 885.00 | 828 489.00 |
BZ Autres créances | 1 138 137.00 | | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 848.00 | | 1 440 848.00 | 1 440 848.00 |
CF Disponibilités | 2 738 758.00 | | 2 738 758.00 | 2 738 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 873.00 | 425 108.00 | 10 263 765.00 | 10 688 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 403 110.00 | 9 694 677.00 | 18 708 433.00 | 28 403 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 793 281.00 | 2 793 281.00 | | 2 793 281.00 |
DH Report à nouveau | 193 289.00 | 193 223.00 | | 193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 229.00 | 1 560 528.00 | | 1 830 229.00 |
DK Provisions réglementées | 48 868.00 | 54 203.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 067.00 | 7 587 636.00 | | 7 852 067.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 163 125.00 | | 116 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 204.00 | 163 125.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 049.00 | 4 173 218.00 | | 3 871 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 809.00 | 68 473.00 | | 352 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 593.00 | 3 474 103.00 | | 3 502 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 069.00 | 2 570 609.00 | | 2 578 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 484.00 | 62 202.00 | | 47 484.00 |
EA Autres dettes | 385 660.00 | 662 655.00 | | 385 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 162.00 | 11 013 758.00 | | 10 740 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 708 433.00 | 18 764 518.00 | | 18 708 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 667 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 397 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 098 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 119 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 731 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 608 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 515.00 | 35 187.00 | | 74 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 411.00 | 99 409.00 | | 170 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 165.00 | 134 596.00 | | 342 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 329.00 | 109 520.00 | | 18 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 149.00 | 9 385.00 | | 33 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 974.00 | 1 950.00 | | 179 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 452.00 | 120 856.00 | | 231 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 713.00 | 13 740.00 | | 110 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 928.00 | 210 744.00 | | 199 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 513.00 | 591 887.00 | | 543 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470 513.00 | 55 229 951.00 | | 57 470 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 640 284.00 | 53 669 423.00 | | 55 640 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 229.00 | 1 560 528.00 | | 1 830 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 345.00 | 13 380.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701 331.00 | | 411 269.00 | 17 701 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 986.00 | 1 743 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 363.00 | 17 714 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 377.00 | 14 338 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 416.00 | | | 1 632 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442 111.00 | | 272 810.00 | 14 442 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 805.00 | | 138 459.00 | 1 626 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921 206.00 | 642 426.00 | 355 881.00 | 8 921 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 763.00 | 1 898.00 | | 94 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826 443.00 | 640 528.00 | 355 881.00 | 8 826 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 203.00 | 1 950.00 | 7 286.00 | 54 203.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 125.00 | 116 204.00 | 163 125.00 | 163 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 328.00 | 118 154.00 | 170 411.00 | 217 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 154.00 | 170 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 593.00 | 3 502 593.00 | | 3 502 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 504.00 | 673 504.00 | | 673 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 828 489.00 | 828 489.00 | | 828 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868 285.00 | 718 526.00 | 1 533 270.00 | 3 868 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 331.00 | | | 645 331.00 |
VP Divers | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 | | 1 138 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578 069.00 | 2 578 069.00 | | 2 578 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 997.00 | 2 103 071.00 | 22 927.00 | 2 125 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 162.00 | 7 525 437.00 | 1 533 270.00 | 10 740 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |