| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 440.00 | 107 111.00 | 3 329.00 | 110 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 755.00 | | 1 528 755.00 | 1 528 755.00 |
AN Terrains | 2 066 933.00 | 139 629.00 | 1 927 303.00 | 2 066 933.00 |
AP Constructions | 9 516 143.00 | 7 659 919.00 | 1 856 225.00 | 9 516 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 294.00 | 2 220 576.00 | 671 719.00 | 2 892 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 491.00 | 1 496 522.00 | 3 073 969.00 | 4 570 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729 840.00 | | 1 729 840.00 | 1 729 840.00 |
BF Prêts | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 538 862.00 | 11 623 757.00 | 10 915 106.00 | 22 538 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BT Marchandises | 6 636 508.00 | 132 276.00 | 6 504 232.00 | 6 636 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 645.00 | 89 794.00 | 1 139 850.00 | 1 229 645.00 |
BZ Autres créances | 1 260 437.00 | | 1 260 437.00 | 1 260 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 678.00 | 80.00 | 1 843 598.00 | 1 843 678.00 |
CF Disponibilités | 1 872 588.00 | | 1 872 588.00 | 1 872 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 083 716.00 | 222 150.00 | 12 861 566.00 | 13 083 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 622 579.00 | 11 845 907.00 | 23 776 672.00 | 35 622 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430 681.00 | 2 430 681.00 | | 2 430 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DG Autres réserves | 2 800 485.00 | 2 796 488.00 | | 2 800 485.00 |
DH Report à nouveau | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 288.00 | 1 681 261.00 | | 2 006 288.00 |
DK Provisions réglementées | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 331.00 | 7 706 307.00 | | 8 035 331.00 |
DP Provisions pour risques | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443 907.00 | 8 326 124.00 | | 7 443 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 123.00 | 130 696.00 | | 61 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 518.00 | 5 162 068.00 | | 4 561 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 634.00 | 2 889 841.00 | | 3 068 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 107.00 | 74 289.00 | | 88 107.00 |
EA Autres dettes | 383 229.00 | 437 546.00 | | 383 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 625 137.00 | 17 023 173.00 | | 15 625 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 776 672.00 | 24 845 684.00 | | 23 776 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 448 387.00 | | 70 448 387.00 | 70 448 387.00 |
FD Production vendue biens | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
FG Production vendue services | 2 096 300.00 | | 2 096 300.00 | 2 096 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 594 740.00 | | 72 594 740.00 | 72 594 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 857 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 342 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 685 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 063.00 | |
GE Autres charges | | | 31 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 907 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 910.00 | 91 391.00 | | 73 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 313.00 | 32 076.00 | | 5 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754.00 | 43 851.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 977.00 | 167 318.00 | | 84 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 347.00 | 31 928.00 | | 118 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 46 792.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 969.00 | 101 621.00 | | 125 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 993.00 | 65 697.00 | | -40 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 291.00 | 352 261.00 | | 439 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 307.00 | 627 595.00 | | 636 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 174 621.00 | 69 332 542.00 | | 74 174 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 168 333.00 | 67 651 281.00 | | 72 168 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 288.00 | 1 681 261.00 | | 2 006 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 005 577.00 | | 544 768.00 | 22 005 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 482.00 | 1 853 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 22 538 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 045 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 696.00 | | 3 500.00 | 1 635 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 576 562.00 | | 469 299.00 | 18 576 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 320.00 | | 71 969.00 | 1 793 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900 374.00 | 723 382.00 | | 10 900 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 940.00 | 171.00 | | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793 434.00 | 723 211.00 | | 10 793 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 180.00 | 132 276.00 | 258 180.00 | 258 180.00 |
6T Sur comptes clients | 68 026.00 | 28 787.00 | 7 020.00 | 68 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 730.00 | 80.00 | 88 730.00 | 88 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 936.00 | 161 143.00 | 353 930.00 | 414 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 008.00 | 161 143.00 | 353 930.00 | 580 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 063.00 | 265 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 88 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 518.00 | 4 561 518.00 | | 4 561 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 442.00 | 1 832 442.00 | | 1 832 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 270.00 | 644 270.00 | | 644 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 229.00 | 383 229.00 | | 383 229.00 |
UP Prêts | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 023.00 | 1 229 023.00 | | 1 229 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
VC Groupe et associés | 732 459.00 | 732 459.00 | | 732 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443 907.00 | 4 010 019.00 | 2 766 137.00 | 7 443 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 261.00 | | | 276 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 303.00 | | | 1 156 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 285.00 | 491 285.00 | | 491 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 929.00 | 218 929.00 | | 218 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 976.00 | 2 709 010.00 | 123 966.00 | 2 832 976.00 |
VW T.V.A. | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 606 519.00 | 12 172 631.00 | 2 766 137.00 | 15 606 519.00 |