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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 777.00 | 1 107 808.00 | 2 969.00 | 1 110 777.00 |
AP Constructions | 1 035 608.00 | 588 889.00 | 446 719.00 | 1 035 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 521.00 | 1 609 583.00 | 230 938.00 | 1 840 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 005.00 | 138 788.00 | 33 218.00 | 172 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 881 766.00 | 8 472 069.00 | 409 697.00 | 8 881 766.00 |
BF Prêts | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123 547.00 | 11 917 137.00 | 1 206 410.00 | 13 123 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 324.00 | 1 231 380.00 | 2 002 944.00 | 3 234 324.00 |
BZ Autres créances | 2 459 626.00 | | 2 459 626.00 | 2 459 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 009.00 | 1 231 380.00 | 4 664 629.00 | 5 896 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 019 555.00 | 13 148 516.00 | 5 871 039.00 | 19 019 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 61 053.00 | 104 123.00 | | 61 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 633 339.00 | 2 329 785.00 | | 4 633 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 504.00 | 11 419.00 | | 25 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | -1 348.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 2 681 329.00 | 1 455 210.00 | | 2 681 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106 949.00 | 63 365.00 | | 106 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 578 216.00 | 812 924.00 | | 1 578 216.00 |
252 Charges sociales | 742 588.00 | 365 475.00 | | 742 588.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 9 897.00 | | 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -729 993.00 | -526 013.00 | | -729 993.00 |
280 Produits financiers | 298 070.00 | 8 480 437.00 | | 298 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 278.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 39 508.00 | 8 957 388.00 | | 39 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 557.00 | 1 054 901.00 | | -78 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -392 589.00 | -2 057 587.00 | | -392 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 574 440.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 596.00 | | | -1 485 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 589.00 | -2 057 587.00 | | -392 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 423.00 | 1 711.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 952.00 | 2 089 830.00 | | 1 696 952.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 293.00 | 72 365.00 | | 123 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 293.00 | 103 365.00 | | 154 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 140 491.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 223.00 | 290 543.00 | | 388 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 258.00 | 1 944 476.00 | | 989 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 636.00 | | |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 7 489.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 794.00 | 3 661 910.00 | | 4 019 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 039.00 | 5 855 104.00 | | 5 871 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 962.00 | | 70 584.00 | 13 052 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 123 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 192.00 | | 4 584.00 | 1 106 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 189.00 | | 58 945.00 | 2 989 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957 580.00 | | 7 054.00 | 8 957 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 217.00 | 161 850.00 | | 3 133 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 002.00 | 3 806.00 | | 954 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 215.00 | 158 043.00 | | 2 179 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 364.00 | 68 951.00 | 18 022.00 | 103 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231 379.00 | | | 1 231 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117 028.00 | | 263 579.00 | 10 117 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220 392.00 | 68 951.00 | 281 602.00 | 10 220 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 951.00 | 18 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 263 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 223.00 | 388 223.00 | | 388 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UP Prêts | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 601.00 | | | 1 761 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472 722.00 | | | 1 472 722.00 |
VB T. V. A. | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 936.00 | | | 1 488 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 369.00 | 2 631 369.00 | | 2 631 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
VP Divers | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 624.00 | | | 922 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 852.00 | 5 889 983.00 | 82 868.00 | 5 972 852.00 |
VW T.V.A. | 563 899.00 | 563 899.00 | | 563 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 793.00 | 4 019 793.00 | | 4 019 793.00 |