| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 964.00 | 6 162 711.00 | 2 788 254.00 | 8 950 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 156.00 | 185 759.00 | 37 397.00 | 223 156.00 |
BZ Autres créances | 2 464 828.00 | | 2 464 828.00 | 2 464 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 923.00 | 185 759.00 | 2 521 164.00 | 2 706 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 886.00 | 6 348 470.00 | 5 309 416.00 | 11 657 886.00 |
CU Autres participations | 8 880 776.00 | 6 162 711.00 | 2 718 066.00 | 8 880 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -858 688.00 | -1 878 185.00 | | -858 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 589.00 | 1 019 496.00 | | 968 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 683 615.00 | 2 716 160.00 | | 3 683 615.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 645.00 | 130 928.00 | | 90 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 645.00 | 163 928.00 | | 123 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 262 860.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 546 590.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 747.00 | 1 250 495.00 | | 310 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | 1 167.00 | | 904.00 |
EA Autres dettes | 1 142 498.00 | 717 780.00 | | 1 142 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 157.00 | 2 778 892.00 | | 1 502 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 416.00 | 5 658 980.00 | | 5 309 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 346.00 | | 2 647 346.00 | 2 647 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 346.00 | | 2 647 346.00 | 2 647 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 105 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 238.00 | 289.00 | | 482 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 238.00 | 36 960.00 | | 482 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 494.00 | | | 658 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 494.00 | | | 658 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 256.00 | 36 960.00 | | -176 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 420.00 | -83 212.00 | | -37 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 222.00 | 6 356 278.00 | | 5 778 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 632.00 | 5 336 781.00 | | 4 809 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 589.00 | 1 019 496.00 | | 968 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 172 916.00 | | 8 199.00 | 13 172 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 197.00 | | 2 442.00 | 1 121 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 630.00 | 8 950 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230 153.00 | 8 950 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 123 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085 883.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 126.00 | | 5 757.00 | 3 080 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971 593.00 | | | 8 971 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 321.00 | 83 707.00 | 3 551 028.00 | 3 467 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 629.00 | 3 048.00 | 971 677.00 | 968 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 692.00 | 80 659.00 | 2 579 351.00 | 2 498 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 928.00 | | 40 283.00 | 163 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231 380.00 | | 1 045 621.00 | 1 231 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644 402.00 | | 2 295 932.00 | 8 644 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808 330.00 | | 2 336 216.00 | 8 808 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UP Prêts | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VB T. V. A. | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 668.00 | 1 414 668.00 | | 1 414 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 837.00 | 1 093 837.00 | | 1 093 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VP Divers | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 081.00 | 675 081.00 | | 675 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 711.00 | 2 706 523.00 | 70 187.00 | 2 776 711.00 |
VW T.V.A. | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 157.00 | 1 502 157.00 | | 1 502 157.00 |