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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 197.00 | 1 118 629.00 | 2 568.00 | 1 121 197.00 |
AP Constructions | 1 038 273.00 | 659 719.00 | 378 554.00 | 1 038 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 540.00 | 1 681 858.00 | 178 682.00 | 1 860 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 157 115.00 | 24 199.00 | 181 314.00 |
BF Prêts | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 172 916.00 | 10 880 343.00 | 2 292 573.00 | 13 172 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 636.00 | 1 231 380.00 | 2 266 256.00 | 3 497 636.00 |
BZ Autres créances | 666 378.00 | | 666 378.00 | 666 378.00 |
CF Disponibilités | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 787.00 | 1 231 380.00 | 3 366 407.00 | 4 597 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 703.00 | 12 111 723.00 | 5 658 980.00 | 17 770 703.00 |
CU Autres participations | 8 881 766.00 | 7 263 022.00 | 1 618 743.00 | 8 881 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 878 185.00 | -1 485 596.00 | | -1 878 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 496.00 | -392 589.00 | | 1 019 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 1 423.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 160.00 | 1 696 952.00 | | 2 716 160.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 928.00 | 123 293.00 | | 130 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 928.00 | 154 293.00 | | 163 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 860.00 | 103.00 | | 262 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 631 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 590.00 | 388 223.00 | | 546 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 495.00 | 989 258.00 | | 1 250 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 717 780.00 | 10 840.00 | | 717 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 892.00 | 4 019 794.00 | | 2 778 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 980.00 | 5 871 039.00 | | 5 658 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 389.00 | | 5 046 389.00 | 5 046 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 389.00 | | 5 046 389.00 | 5 046 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 353.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 960.00 | 289.00 | | 36 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 960.00 | 285.00 | | 36 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 212.00 | -78 557.00 | | -83 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 278.00 | 4 931 698.00 | | 6 356 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 781.00 | 5 324 287.00 | | 5 336 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 496.00 | -392 589.00 | | 1 019 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123 547.00 | | 49 369.00 | 13 123 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 172 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 777.00 | | 10 420.00 | 1 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 135.00 | | 31 991.00 | 3 048 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964 634.00 | | 6 958.00 | 8 964 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 068.00 | 172 253.00 | | 3 295 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 808.00 | 10 821.00 | | 957 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 260.00 | 161 432.00 | | 2 337 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 293.00 | 44 353.00 | 34 718.00 | 154 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231 380.00 | | | 1 231 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 853 448.00 | | 1 209 047.00 | 9 853 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007 741.00 | 44 353.00 | 1 243 765.00 | 10 007 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 353.00 | 34 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 209 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 590.00 | 546 590.00 | | 546 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 721.00 | 240 721.00 | | 240 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UP Prêts | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 913.00 | | | 2 024 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472 723.00 | | | 1 472 723.00 |
VB T. V. A. | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
VC Groupe et associés | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 860.00 | 262 860.00 | | 262 860.00 |
VI Groupe et associés | 690 817.00 | 690 817.00 | | 690 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
VP Divers | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 362.00 | 4 325 536.00 | 89 827.00 | 4 415 362.00 |
VW T.V.A. | 817 231.00 | 817 231.00 | | 817 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 892.00 | 2 778 892.00 | | 2 778 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |