| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 287.00 | 5 693 407.00 | 3 264 880.00 | 8 958 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 156.00 | 185 759.00 | 37 397.00 | 223 156.00 |
BZ Autres créances | 21 468 170.00 | | 21 468 170.00 | 21 468 170.00 |
CF Disponibilités | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 793 635.00 | 185 759.00 | 21 607 876.00 | 21 793 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 751 922.00 | 5 879 166.00 | 24 872 756.00 | 30 751 922.00 |
CU Autres participations | 8 880 766.00 | 5 693 407.00 | 3 187 359.00 | 8 880 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 851.00 | 63 674.00 | | 136 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 503 553.00 | 61 471.00 | | 503 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 526.00 | 1 463 530.00 | | 1 378 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 399.00 | 5 147 145.00 | | 5 577 399.00 |
DP Provisions pour risques | 18 302 581.00 | 33 000.00 | | 18 302 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 826.00 | 54 942.00 | | 27 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 330 407.00 | 87 942.00 | | 18 330 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 309.00 | 86.00 | | 102 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 7 182.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 697.00 | 206 373.00 | | 188 697.00 |
EA Autres dettes | 669 892.00 | 720 839.00 | | 669 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 951.00 | 954 039.00 | | 964 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 872 756.00 | 6 189 126.00 | | 24 872 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 57 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 302 581.00 | | | 18 302 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 302 582.00 | | | 18 302 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 104.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 302 581.00 | | | 18 302 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 302 582.00 | 1 104.00 | | 18 302 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 935.00 | 1 917 155.00 | | 20 004 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626 409.00 | 453 624.00 | | 18 626 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 526.00 | 1 463 530.00 | | 1 378 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 297.00 | | 2.00 | 8 958 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 958 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 8 958 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958 297.00 | | | 8 958 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 942.00 | 18 302 581.00 | 60 116.00 | 87 942.00 |
6T Sur comptes clients | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017 515.00 | | 138 349.00 | 6 017 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105 457.00 | 18 302 581.00 | 198 465.00 | 6 105 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 302 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UP Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VB T. V. A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VC Groupe et associés | 13 617 056.00 | 13 617 056.00 | | 13 617 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VI Groupe et associés | 649 824.00 | 649 824.00 | | 649 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693 862.00 | 7 693 862.00 | | 7 693 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768 847.00 | 21 691 326.00 | 77 521.00 | 21 768 847.00 |
VW T.V.A. | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 951.00 | 964 951.00 | | 964 951.00 |