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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 288.00 | 3 937 352.00 | 5 020 935.00 | 8 958 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BZ Autres créances | 20 852 342.00 | | 20 852 342.00 | 20 852 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 910 084.00 | | 20 910 084.00 | 20 910 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 868 371.00 | 3 937 352.00 | 25 931 019.00 | 29 868 371.00 |
CU Autres participations | 8 880 766.00 | 3 937 352.00 | 4 943 413.00 | 8 880 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 457.00 | 205 777.00 | | 300 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 612 072.00 | 1 813 153.00 | | 3 612 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 612.00 | 1 893 599.00 | | 79 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 610.00 | 7 470 998.00 | | 7 550 610.00 |
DP Provisions pour risques | 18 302 581.00 | 18 302 581.00 | | 18 302 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 302 581.00 | 18 308 146.00 | | 18 302 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 176.00 | 36 697.00 | | 61 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 829.00 | 98 346.00 | | 77 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 931 019.00 | 25 877 489.00 | | 25 931 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 756 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 756 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 756 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 218.00 | 2 309 782.00 | | 130 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 606.00 | 416 183.00 | | 50 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 612.00 | 1 893 599.00 | | 79 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 287.00 | | | 8 958 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958 287.00 | | | 8 958 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 308 146.00 | | 5 565.00 | 18 308 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937 352.00 | | | 3 937 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 245 498.00 | | 5 565.00 | 22 245 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UP Prêts | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VC Groupe et associés | 13 940 318.00 | 13 940 318.00 | | 13 940 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902 097.00 | 6 902 097.00 | | 6 902 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987 606.00 | 20 987 606.00 | | 20 987 606.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |