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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 287.00 | 3 937 352.00 | 5 020 935.00 | 8 958 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BZ Autres créances | 20 777 448.00 | | 20 777 448.00 | 20 777 448.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 856 555.00 | | 20 856 555.00 | 20 856 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 814 842.00 | 3 937 352.00 | 25 877 489.00 | 29 814 842.00 |
CU Autres participations | 8 880 766.00 | 3 937 352.00 | 4 943 413.00 | 8 880 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 777.00 | 136 851.00 | | 205 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 153.00 | 503 553.00 | | 1 813 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 599.00 | 1 378 526.00 | | 1 893 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 998.00 | 5 577 399.00 | | 7 470 998.00 |
DP Provisions pour risques | 18 302 581.00 | 18 302 581.00 | | 18 302 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 565.00 | 27 826.00 | | 5 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 308 146.00 | 18 330 407.00 | | 18 308 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 044.00 | 102 309.00 | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 4 053.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188 697.00 | | |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 669 892.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 346.00 | 964 951.00 | | 98 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 877 489.00 | 24 872 756.00 | | 25 877 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 691.00 | |
GE Autres charges | | | 202 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 302 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 756 055.00 | | | 1 756 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 055.00 | 18 302 582.00 | | 1 756 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 302 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 302 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756 055.00 | | | 1 756 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 782.00 | 20 004 935.00 | | 2 309 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 183.00 | 18 626 409.00 | | 416 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 599.00 | 1 378 526.00 | | 1 893 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 287.00 | | | 8 958 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958 287.00 | | | 8 958 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 330 407.00 | | 22 261.00 | 18 330 407.00 |
6T Sur comptes clients | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879 166.00 | | 1 941 814.00 | 5 879 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 209 573.00 | | 1 964 074.00 | 24 209 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 756 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UP Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VC Groupe et associés | 13 865 943.00 | 13 865 943.00 | | 13 865 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 532.00 | 6 901 532.00 | | 6 901 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 889 032.00 | 20 889 032.00 | | 20 889 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |