| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 297.00 | 5 831 756.00 | 3 126 541.00 | 8 958 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 156.00 | 185 759.00 | 37 397.00 | 223 156.00 |
BZ Autres créances | 3 005 230.00 | | 3 005 230.00 | 3 005 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 344.00 | 185 759.00 | 3 062 585.00 | 3 248 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 641.00 | 6 017 515.00 | 6 189 126.00 | 12 206 641.00 |
CU Autres participations | 8 880 776.00 | 5 831 756.00 | 3 049 020.00 | 8 880 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 020.00 | 3 556 020.00 | | 3 556 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 674.00 | 15 245.00 | | 63 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 61 471.00 | -858 688.00 | | 61 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 530.00 | 968 589.00 | | 1 463 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 145.00 | 3 683 615.00 | | 5 147 145.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 942.00 | 90 645.00 | | 54 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 942.00 | 123 645.00 | | 87 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 30 443.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 373.00 | 310 747.00 | | 206 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 904.00 | | |
EA Autres dettes | 720 839.00 | 1 142 498.00 | | 720 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 559.00 | 17 479.00 | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 039.00 | 1 502 157.00 | | 954 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 126.00 | 5 309 416.00 | | 6 189 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 658 494.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 658 494.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -176 256.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 155.00 | 5 778 222.00 | | 1 917 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 624.00 | 4 809 632.00 | | 453 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 530.00 | 968 589.00 | | 1 463 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 963.00 | | 7 334.00 | 8 950 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950 963.00 | | 7 334.00 | 8 950 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | 3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 645.00 | | 35 703.00 | 123 645.00 |
6T Sur comptes clients | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348 470.00 | | 330 955.00 | 6 348 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472 115.00 | | 366 658.00 | 6 472 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UP Prêts | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VB T. V. A. | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 671 025.00 | 2 671 025.00 | | 2 671 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 669 895.00 | 669 895.00 | | 669 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VP Divers | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 465.00 | 3 247 944.00 | 77 521.00 | 3 325 465.00 |
VW T.V.A. | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 039.00 | 954 039.00 | | 954 039.00 |