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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 13 766.00 | 10 134.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 149.00 | 88 257.00 | 53 891.00 | 142 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 227.00 | 147 393.00 | 184 834.00 | 332 227.00 |
BT Marchandises | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 038.00 | 10 686.00 | 347 352.00 | 358 038.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 484.00 | 10 686.00 | 591 798.00 | 602 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 711.00 | 158 079.00 | 776 632.00 | 934 711.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | -22 372.00 | | | -22 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | -22 372.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 200 004.00 | 182 792.00 | | 200 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 711.00 | 378 796.00 | | 324 711.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 1 586.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 283.00 | 635 247.00 | | 575 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 632.00 | 819 360.00 | | 776 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 483.00 | | 5 584.00 | 328 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 332 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 166 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 305.00 | | 5 584.00 | 162 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 170.00 | 11 062.00 | 1 839.00 | 138 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 802.00 | 11 062.00 | 1 839.00 | 92 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | 1 344.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 129.00 | 397.00 | 3 840.00 | 14 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | 397.00 | 3 840.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 449.00 | 1 741.00 | 5 160.00 | 15 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 711.00 | 324 711.00 | | 324 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 140.00 | 5 677.00 | 12 463.00 | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 188.00 | 370 174.00 | 18 014.00 | 388 188.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 284.00 | 562 821.00 | 12 463.00 | 575 284.00 |