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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 23 784.00 | 956.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 214.00 | 122 022.00 | 246 192.00 | 368 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 583.00 | 192 609.00 | 362 974.00 | 555 583.00 |
BT Marchandises | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 517.00 | 2 617.00 | 345 900.00 | 348 517.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 340.00 | 2 617.00 | 612 722.00 | 615 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 923.00 | 195 226.00 | 975 697.00 | 1 170 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 542.00 | 139 165.00 | | 176 542.00 |
DH Report à nouveau | | -18 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 70 988.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 247 163.00 | 257 542.00 | | 247 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 229.00 | 86 744.00 | | 286 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 4 058.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 006.00 | 346 239.00 | | 352 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 481.00 | 61 513.00 | | 62 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 5 173.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 533.00 | 503 729.00 | | 728 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 697.00 | 761 271.00 | | 975 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 250.00 | | 214 764.00 | 342 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 555 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 392 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 622.00 | | 214 764.00 | 179 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 287.00 | 22 753.00 | 1 431.00 | 171 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 484.00 | 22 753.00 | 1 431.00 | 124 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 006.00 | 352 006.00 | | 352 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 345 757.00 | 345 757.00 | | 345 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 259.00 | 25 674.00 | 162 127.00 | 228 259.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 953.00 | 377 452.00 | 9 501.00 | 386 953.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 533.00 | 525 948.00 | 162 127.00 | 728 533.00 |