| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 14 688.00 | 916.00 | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 17 915.00 | 5 984.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 010.00 | 105 570.00 | 46 440.00 | 152 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 540.00 | 169 373.00 | 169 167.00 | 338 540.00 |
BT Marchandises | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 332.00 | 2 617.00 | 296 714.00 | 299 332.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CF Disponibilités | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 396.00 | 2 617.00 | 548 779.00 | 551 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 937.00 | 171 990.00 | 717 946.00 | 889 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | -20 160.00 | -22 372.00 | | -20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | 17 211.00 | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 206 553.00 | 200 004.00 | | 206 553.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 1 344.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 1 344.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 820.00 | 184 416.00 | | 156 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 7 137.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 370.00 | 324 711.00 | | 303 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | 55 607.00 | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 3 411.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 673.00 | 575 283.00 | | 510 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 946.00 | 776 632.00 | | 717 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 228.00 | | 11 313.00 | 332 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 338 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 612.00 | | 1 435.00 | 153 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 050.00 | | 9 861.00 | 166 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | 17.00 | 12 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 393.00 | 21 980.00 | | 147 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 369.00 | 518.00 | | 45 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 024.00 | 21 462.00 | | 102 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344.00 | 720.00 | 1 344.00 | 1 344.00 |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | | 8 069.00 | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | | 8 069.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 720.00 | 9 413.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 9 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 371.00 | 303 371.00 | | 303 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 919.00 | 80 223.00 | 31 696.00 | 111 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 698.00 | 334 197.00 | 9 501.00 | 343 698.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 673.00 | 478 977.00 | 31 696.00 | 510 673.00 |