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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 16 227.00 | 867.00 | 17 095.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 225.00 | 31 862.00 | 5 362.00 | 37 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 947.00 | 31 491.00 | 14 456.00 | 45 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 163.00 | 270 133.00 | 377 030.00 | 647 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 771.00 | 349 713.00 | 534 057.00 | 883 771.00 |
BT Marchandises | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 161.00 | 8 078.00 | 446 083.00 | 454 161.00 |
BZ Autres créances | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CF Disponibilités | 181 585.00 | | 181 585.00 | 181 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 358.00 | 8 078.00 | 965 280.00 | 973 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 129.00 | 357 792.00 | 1 499 337.00 | 1 857 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 546.00 | 262 254.00 | | 316 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | 104 291.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 407 657.00 | 432 546.00 | | 407 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 791.00 | 382 769.00 | | 541 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 4 346.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 209.00 | 447 032.00 | | 419 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 945.00 | 117 172.00 | | 107 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 430.00 | | |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 5 270.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 679.00 | 967 021.00 | | 1 091 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 337.00 | 1 399 567.00 | | 1 499 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 665.00 | | 23 356.00 | 860 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 883 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 693 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 536.00 | | 6 027.00 | 156 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 032.00 | | 17 329.00 | 676 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 246.00 | 83 718.00 | 250.00 | 266 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 1 161.00 | | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 317.00 | 82 557.00 | 250.00 | 219 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 209.00 | 419 209.00 | | 419 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
UX Autres créances clients | 445 639.00 | 445 639.00 | | 445 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 089.00 | 122 761.00 | 354 328.00 | 477 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 009.00 | 529 929.00 | 28 080.00 | 558 009.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 680.00 | 737 352.00 | 354 328.00 | 1 091 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |