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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 039.00 | 24 628.00 | 7 410.00 | 32 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 749.00 | 150 348.00 | 254 400.00 | 404 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 417.00 | 221 780.00 | 377 636.00 | 599 417.00 |
BT Marchandises | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 178.00 | 4 462.00 | 294 715.00 | 299 178.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 287 715.00 | | 287 715.00 | 287 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 023.00 | 4 462.00 | 786 560.00 | 791 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 440.00 | 226 243.00 | 1 164 197.00 | 1 390 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 163.00 | 176 542.00 | | 177 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 090.00 | 4 621.00 | | 100 090.00 |
DL TOTAL (I) | 343 254.00 | 247 163.00 | | 343 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 436.00 | 286 229.00 | | 221 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 765.00 | 9 962.00 | | 38 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 919.00 | 352 006.00 | | 422 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 637.00 | 62 481.00 | | 116 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 839.00 | 9 732.00 | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 8 120.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 942.00 | 728 533.00 | | 820 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 197.00 | 975 697.00 | | 1 164 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 583.00 | | 58 280.00 | 555 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446.00 | 599 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 436 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 955.00 | | 58 280.00 | 392 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 609.00 | 43 618.00 | 14 446.00 | 192 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 806.00 | 43 618.00 | 14 446.00 | 145 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 1 845.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 1 845.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 1 845.00 | | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 919.00 | 422 919.00 | | 422 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 423.00 | 63 508.00 | 156 915.00 | 220 423.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 312.00 | 317 572.00 | 6 740.00 | 324 312.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 943.00 | 664 027.00 | 156 915.00 | 820 943.00 |