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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 21 344.00 | 2 555.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 721.00 | 103 139.00 | 52 581.00 | 155 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 250.00 | 171 287.00 | 170 962.00 | 342 250.00 |
BT Marchandises | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 359.00 | 2 617.00 | 300 741.00 | 303 359.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 925.00 | 2 617.00 | 590 308.00 | 592 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 175.00 | 173 904.00 | 761 271.00 | 935 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | -18 611.00 | -20 160.00 | | -18 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 988.00 | 21 548.00 | | 70 988.00 |
DL TOTAL (I) | 257 542.00 | 206 553.00 | | 257 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 744.00 | 156 820.00 | | 86 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 2 911.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 239.00 | 303 370.00 | | 346 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 42 811.00 | | 61 513.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 4 758.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 729.00 | 510 673.00 | | 503 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 271.00 | 717 946.00 | | 761 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 541.00 | | 23 100.00 | 338 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 342 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 179 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 912.00 | | 23 100.00 | 175 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 373.00 | 21 305.00 | 19 390.00 | 169 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | 917.00 | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 20 388.00 | 19 390.00 | 123 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337.00 | | 720.00 | 3 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 239.00 | 346 239.00 | | 346 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872.00 | 18 250.00 | 32 622.00 | 50 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 867.00 | 332 366.00 | 9 501.00 | 341 867.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 729.00 | 471 107.00 | 32 622.00 | 503 729.00 |