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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 15 730.00 | 1 364.00 | 17 095.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 092.00 | 26 649.00 | 15 443.00 | 42 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 939.00 | 192 668.00 | 441 270.00 | 633 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 664.00 | 266 246.00 | 594 418.00 | 860 664.00 |
BT Marchandises | 166 504.00 | | 166 504.00 | 166 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 229.00 | 8 078.00 | 304 150.00 | 312 229.00 |
BZ Autres créances | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CF Disponibilités | 243 524.00 | | 243 524.00 | 243 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 227.00 | 8 078.00 | 805 148.00 | 813 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 891.00 | 274 324.00 | 1 399 567.00 | 1 673 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 254.00 | 177 163.00 | | 262 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 291.00 | 100 090.00 | | 104 291.00 |
DL TOTAL (I) | 432 546.00 | 343 254.00 | | 432 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 769.00 | 221 436.00 | | 382 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 38 765.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 032.00 | 422 919.00 | | 447 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 172.00 | 116 637.00 | | 117 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 430.00 | 13 839.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 7 345.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 021.00 | 820 942.00 | | 967 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 567.00 | 1 164 197.00 | | 1 399 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 417.00 | | 263 363.00 | 599 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 28 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 860 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 676 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 046.00 | | 1 490.00 | 155 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 789.00 | | 240 534.00 | 436 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | 21 340.00 | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781.00 | 45 756.00 | 1 291.00 | 221 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 803.00 | 126.00 | | 46 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 978.00 | 45 630.00 | 1 291.00 | 174 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | 4 739.00 | 1 123.00 | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 4 739.00 | 1 123.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 4 739.00 | 1 123.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 033.00 | 447 033.00 | | 447 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
UX Autres créances clients | 303 706.00 | 303 706.00 | | 303 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VC Groupe et associés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 439.00 | 91 339.00 | 290 101.00 | 381 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 278.00 | 403 198.00 | 28 080.00 | 431 278.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 021.00 | 676 921.00 | 290 101.00 | 967 021.00 |