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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 8 291.00 | 14 209.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 40 276.00 | 11 698.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 474.00 | 61 750.00 | 20 724.00 | 82 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 547.00 | 115 267.00 | 217 280.00 | 332 547.00 |
BT Marchandises | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 875.00 | 5 802.00 | 113 072.00 | 118 875.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 607.00 | 5 802.00 | 320 805.00 | 326 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 155.00 | 121 070.00 | 538 085.00 | 659 155.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 113.00 | 5 676.00 | | 7 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 339.00 | 52.00 | | 27 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | 28 723.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 361 355.00 | 334 453.00 | | 361 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 8 697.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 188 849.00 | | 91 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 59 260.00 | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | 57 512.00 | 38 536.00 | | 57 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 730.00 | 295 342.00 | | 176 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 085.00 | 629 795.00 | | 538 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 730.00 | 286 645.00 | | 176 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 939 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 940 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 9 883.00 | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 188.00 | 3 377 080.00 | | 2 945 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 285.00 | 3 348 357.00 | | 2 918 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 903.00 | 28 723.00 | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 368.00 | | 19 179.00 | 313 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 275.00 | | 19 173.00 | 140 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 6.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 855.00 | 10 412.00 | | 104 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 10 412.00 | | 99 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 3 780.00 | 855.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 3 780.00 | 855.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 3 780.00 | 855.00 | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UX Autres créances clients | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VC Groupe et associés | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VP Divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 314.00 | 149 058.00 | 7 256.00 | 156 314.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |