| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 13 916.00 | 8 584.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 015.00 | 50 832.00 | 3 182.00 | 54 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 596.00 | 77 277.00 | 14 319.00 | 91 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 748.00 | 146 976.00 | 196 772.00 | 343 748.00 |
BT Marchandises | 61 130.00 | 1 687.00 | 59 443.00 | 61 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 793.00 | 10 174.00 | 182 619.00 | 192 793.00 |
BZ Autres créances | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CF Disponibilités | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 719.00 | 11 861.00 | 472 857.00 | 484 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 467.00 | 158 838.00 | 669 629.00 | 828 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 846.00 | 11 661.00 | | 13 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 66 271.00 | 24 757.00 | | 66 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326.00 | 43 699.00 | | -1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 378 791.00 | 380 117.00 | | 378 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 274 980.00 | | 260 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 41 951.00 | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 838.00 | 316 931.00 | | 290 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 629.00 | 697 048.00 | | 669 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 838.00 | 316 931.00 | | 290 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 795 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 517.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 547.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 547.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 481.00 | 3 392 060.00 | | 2 803 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 808.00 | 3 348 362.00 | | 2 804 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326.00 | 43 699.00 | | -1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 700.00 | | 2 048.00 | 341 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 570.00 | | 2 041.00 | 168 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 8.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 833.00 | 10 143.00 | | 136 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 882.00 | 10 143.00 | | 131 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
UX Autres créances clients | 192 793.00 | 180 584.00 | 12 209.00 | 192 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 338.00 | 286 129.00 | 12 209.00 | 298 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |